上海市黄浦区金融发展服务中心 2022年度决算 第一部分 上海市黄浦区金融发展服务中心概况 一、主要职能 二、机构设置 第二部分 上海市黄浦区金融发展服务中心2022年度决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 上海市黄浦区金融发展服务中心2022年度决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 十、预算绩效管理情况 十一、其他重要事项说明 第四部分 名词解释 一、主要职能 1、负责中心工作总体规划与推进；负责为其他部门提供综合支持与服务协调；负责日常行政、组织人事、对外联络、财务管理、公文收发、信息化建设等。 2、负责外滩金融集聚带建设、金融业发展的有关事务性工作；负责协助金融项目的引进和综合协调服务；负责协助金融理论研究、政策咨询及动态分析；负责协助做好金融服务实体经济和产业发展相关工作。 3、负责与驻区金融机构的日常联系；负责向金融机构、行业组织提供政策信息、交流咨询、事务协调等需求服务；负责推进金融智库建设；负责为金融人才引进、职业培训等提供服务。对口联系市金融服务中心。 4、负责招商项目的跟踪、协调、洽谈以及落地后的具体服务工作；负责企业、楼宇资料库更新管理工作。 5、负责推进区楼宇经济发展；负责区内重点企业的安商留商和防流失工作；负责二次招商转化落地工作。 二、机构设置 根据上述职责，上海市黄浦区金融发展服务中心设5个内设机构，包括：综合管理部、金融发展部、金融服务部、投资发展部、投资服务部。 收入支出决算总表 单位：万元 收入 支出 项目 决算数 项目 决算数 一、一般公共预算财政拨款收入 754.66 一、一般公共服务支出 564.68 二、政府性基金预算财政拨款收入 二、外交支出 三、国有资本经营预算财政拨款收入 三、国防支出 四、上级补助收入 四、公共安全支出 五、事业收入 五、教育支出 六、经营收入 六、科学技术支出 七、附属单位上缴收入 七、文化旅游体育与传媒支出 八、其他收入 3.61 八、社会保障和就业支出 83.78 九、卫生健康支出 77.41 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 28.79 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 二十四、抗疫特别国债安排的支出 本年收入合计 758.27 本年支出合计 754.66 使用非财政拨款结余 结余分配 年初结转和结余 0.01 年末结转和结余 3.62 总计 758.28 总计 758.28 注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。 收入决算表 单位：万元 项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 功能分类 科目名称 合计 758.27 754.66 3.61 201 一般公共服务支出 568.30 564.68 3.61 20113 商贸事务 568.30 564.68 3.61 2011350 事业运行 568.30 564.68 3.61 208 社会保障和就业支出 83.78 83.78 20805 行政事业单位养老支出 83.78 83.78 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 55.55 55.55 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 28.23 28.23 210 卫生健康支出 77.41 77.41 21011 行政事业单位医疗 77.41 77.41 2101102 事业单位医疗 77.41 77.41 221 住房保障支出 28.79 28.79 22102 住房改革支出 28.79 28.79 2210201 住房公积金 28.79 28.79 注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。 单位：万元 项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 功能分类 科目名称 合计 754.66 694.17 60.49 201 一般公共服务支出 564.68 504.19 60.49 20113 商贸事务 564.68 504.19 60.49 2011350 事业运行 564.68 504.19 60.49 208 社会保障和就业支出 83.78 83.78 20805 行政事业单位养老支出 83.78 83.78 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 55.55 55.55 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 28.23 28.23 210 卫生健康支出 77.41 77.41 21011 行政事业单位医疗 77.41 77.41 2101102 事业单位医疗 77.41 77.41 221 住房保障支出 28.79 28.79 22102 住房改革支出 28.79 28.79 2210201 住房公积金 28.79 28.79 注：本表反映单位本年度各项支出情况。 财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 收入 支出 项目 决算数 项目 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款 一、一般公共预算财政拨款 754.66 一、一般公共服务支出 564.68 564.68 二、政府性基金预算财政拨款 二、外交支出 三、国有资本经营预算财政拨款 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 83.78 83.78 九、卫生健康支出 77.41 77.41 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 28.79 28.79 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 二十四、抗疫特别国债安排的支出 本年收入合计 754.66 本年支出合计 754.66 754.66 年初财政拨款结转和结余 年末财政拨款结转和结余 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 三、国有资本经营预算财政拨款 总计 754.66 总计 754.66 754.66 注：本表反映单位本年度财政拨款总收支和结转结余情况。 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 项目 合计 基本支出 项目支出 功能分类 科目编码 科目名称 201 一般公共服务支出 564.68 504.19 60.49 20113 商贸事务 564.68 504.19 60.49 2011350 事业运行 564.68 504.19 60.49 208 社会保障和就业支出 83.78 83.78 20805 行政事业单位养老支出 83.78 83.78 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 55.55 55.55 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 28.23 28.23 210 卫生健康支出 77.41 77.41 21011 行政事业单位医疗 77.41 77.41 2101102 事业单位医疗 77.41 77.41 221 住房保障支出 28.79 28.79 22102 住房改革支出 28.79 28.79 2210201 住房公积金 28.79 28.79 合计 754.66 694.17 60.49 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 单位：万元 经济分类科目编码 科目名称 决算数 经济分类 科目编码 科目名称 决算数 301 工资福利支出 658.18 302 商品和服务支出 35.92 30101 基本工资 252.92 30201 办公费 5.31 30102 津贴补贴 30.63 30202 印刷费 0.01 30103 奖金 6.44 30203 咨询费 30106 伙食补助费 12.57 30204 手续费 30107 绩效工资 158.32 30205 水费 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 55.55 30206 电费 30109 职业年金缴费 28.23 30207 邮电费 2.80 30110 职工基本医疗保险缴费 77.41 30208 取暖费 30111 公务员医疗补助缴费 30209 物业管理费 0.30 30112 其他社会保障缴费 7.32 30211 差旅费 30113 住房公积金 28.79 30212 因公出国（境）费用 30114 医疗费 30213 维修（护）费 0.22 30199 其他工资福利支出 30214 租赁费 2.24 303 对个人和家庭的补助 0.07 30215 会议费 30301 离休费 30216 培训费 30302 退休费 30217 公务接待费 30303 退职（役）费 30218 专用材料费 30304 抚恤金 30224 被装购置费 30305 生活补助 30225 专用燃料费 30306 救济费 30226 劳务费 1.38 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 1.22 30308 助学金 30228 工会经费 8.80 30309 奖励金 0.07 30229 福利费 10.37 30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行维护费 30311 代缴社会保险费 30239 其他交通费用 30399 其他对个人和家庭的补助 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 3.29 310 资本性支出 31001 房屋建筑物购建 31002 办公设备购置 31003 专用设备购置 31007 信息网络及软件购置更新 31013 公务用车购置 31019 其他交通工具购置 31021 文物和陈列品购置 31022 无形资产购置 31099 其他资本性支出 人员经费合计 658.25 公用经费合计 35.92 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 单位：万元 一般公共预算财政拨款“三公”经费 合计 因公出国 （境）费 公务用车购置及运行维护费 公务接待费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行维护费 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。 说明：上海市黄浦区金融发展服务中心本年度没有“三公”经费预算收入和支出，故本表无数据。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 单位：万元 项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和 结余 功能分类科目编码 科目名称 合计 合计 基本支出 项目支出 注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 说明：上海市黄浦区金融发展服务中心本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。 单位：万元 项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和 结余 功能分类科目编码 科目名称 合计 合计 基本支出 项目支出 注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 说明：上海市黄浦区金融发展服务中心本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。 第三部分 上海市黄浦区金融发展服务中心2022年度决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 上海市黄浦区金融发展服务中心2022年度收入支出总计758.28万元。与2021年度相比，收入支出总计增加63.38万元，增长9.12%。主要原因：办公耗材有所增加、当年有新招录人员。 二、收入决算情况说明 本年收入合计758.27万元，其中：财政拨款收入754.66万元，占99.52%；其他收入3.61万元，占0.48%。 三、支出决算情况说明 本年支出合计754.66万元，其中：基本支出694.17万元，占91.98%；项目支出60.49万元，占8.02%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 上海市黄浦区金融发展服务中心2022年度财政拨款收入支出总计754.66万元。与2021年度相比，财政拨款收入支出总计增加65.05万元，增长9.43%。主要原因：办公耗材有所增加、当年有新招录人员。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 一般公共预算财政拨款支出754.66万元，占本年支出合计的100.00%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加65.05万元，增长9.43%。主要原因：办公耗材有所增加、当年有新招录人员。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 一般公共预算财政拨款支出754.66万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出564.68万元，占74.83%；社会保障和就业支出83.78万元，占11.10%；卫生健康支出77.41万元，占10.26%；住房保障支出28.79万元，占3.81%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 一般公共预算财政拨款支出年初预算为819.65万元，支出决算为754.66万元，完成年初预算的92.07%。决算数小于预算数的主要原因：由于客观原因，有部分项目未完全开展。其中： 1、一般公共服务支出，主要用于：工资福利支出、商品和服务支出、项目支出。年初预算为630.82万元，支出决算为564.68万元。决算数小于预算数的主要原因：由于客观原因，有部分项目未完全开展。 2、社会保障和就业支出，主要用于：基本养老保险缴费、职业年金缴费。年初预算为101.28万元，支出决算为83.78万元。决算数小于预算数的主要原因：有人员变动及病产假。 3、卫生健康支出，主要用于事业单位医疗支出。年初预算52.75万元，支出决算77.41万元。决算数大于预算数的主要原因：有人员变动及社保基数调整。 4、住房保障支出，主要用于住房公积金支出。年初预算为34.80万元，支出决算28.79万元。决算数小于预算数的主要原因：有人员变动及病产假。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 一般公共预算财政拨款基本支出694.17万元。其中：人员经费658.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出（不涉及的不列）；公用经费35.92万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。其他资本性支出（不涉及的不列）。对个人和家庭的补助0.07万元，主要包括奖励金。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一） “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 （二） “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 上海市黄浦区金融发展服务中心2022年度无“三公”经费财政拨款支出。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 上海市黄浦区金融发展服务中心2022年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 上海市黄浦区金融发展服务中心2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。 十、预算绩效管理情况 上海市黄浦区金融发展服务中心2021年度预算绩效管理工作开展情况如下：黄浦区金融发展服务中心按照上级主管部门区金融服务办公室和区财政部门的工作要求，贯彻执行《上海市预算绩效管理实施办法》以及《黄浦区预算绩效管理委托第三方机构服务管理办法》，建立了如下预算绩效管理制度：建立了中介遴选机制，确定了以综合科为牵头部门，实施项目的业务科室为责任部门的预算绩效管理工作机制；开展包括项目绩效目标申报、绩效跟踪、绩效评价和结构应用等环节的预算绩效管理工作。全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2022年度项目3个，涉及预算金额100万元；绩效跟踪评价的2022年度项目3个，涉及预算金额100万元；绩效自评的2022年度项目2个，涉及预算金额80万元，平均得分84.03分（其中，绩效评级为“优”的项目0个；绩效评级为“良”的项目2个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。绩效自评中共发现问题0个，已经完成整改的0个，正在整改的0个）。 十一、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 上海市黄浦区金融发展服务中心2022年度无机关运行经费支出。 （二）政府采购支出情况 上海市黄浦区金融发展服务中心2022年度政府采购金额（以合同签订为准）为0.60万元，其中：货物采购金额0万元、工程采购金额0万元、服务采购金额0.60万元。 （三）国有资产占有使用情况说明 截至2022年12月31日，上海市黄浦区金融发展服务中心共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。 一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
目 录
第一部分 上海市黄浦区金融发展服务中心概况
第二部分 上海市黄浦区金融发展服务中心2022年度决算表
科目编码
支出决算表
科目编码
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
第四部分 名词解释
