上海市 黄浦区地区工作办公室 2022年度部门决算 第一部分 上海市黄浦区地区工作办公室概况 一、主要职能 二、机构设置 第二部分 上海市黄浦区地区工作办公室2022年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 上海市黄浦区地区工作办公室2022年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 十、预算绩效管理情况 十一、其他重要事项说明 第四部分 名词解释 一、主要职能 1.贯彻执行有关地区工作和社区建设的法律、法规、规章和方针、政策，研究提出工作建议，为区委、区政府决策服务。 2.协调推进区委、区政府关于街道工作目标和任务的落实，负责本区街道综合考核工作。 3.开展调查研究，加强与街道、居民区的联络沟通，收集基层意见，提出对策建议，为领导决策提供依据。 4.统筹推进社区建设工作，加强与各相关部门的联络沟通，综合协调解决社区建设中的重点难点问题，指导监督社区建设各项政策的贯彻落实。 5.牵头协调做好创新社会治理、加强基层建设相关工作，负责职能部门职责下沉街道准入事项的前期审核工作。 6.完成区委、区政府交办的其他任务。 二、 机构设置 根据上述职责，上海市黄浦区地区工作办公室设3个内设科室：综合科、地区科、社区发展科。 收入支出决算总表 单位：万元 收入 支出 项目 决算数 项目 决算数 一、一般公共预算财政拨款收入 446.96 一、一般公共服务支出 360.56 二、政府性基金预算财政拨款收入 二、外交支出 三、国有资本经营预算财政拨款收入 三、国防支出 四、上级补助收入 四、公共安全支出 五、事业收入 五、教育支出 六、经营收入 六、科学技术支出 七、附属单位上缴收入 七、文化旅游体育与传媒支出 八、其他收入 0.50 八、社会保障和就业支出 21.83 九、卫生健康支出 9.01 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 53.49 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 二十四、抗疫特别国债安排的支出 本年收入合计 447.47 本年支出合计 444.88 使用非财政拨款结余 结余分配 年初结转和结余 6.56 年末结转和结余 9.15 总计 454.03 总计 454.03 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 收入决算表 单位：万元 项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 功能分类 科目名称 合计 447.47 446.96 0.50 201 一般公共服务支出 363.14 362.64 0.50 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 363.14 362.64 0.50 2010301 行政运行 233.37 233.37 2010302 一般行政管理事务 129.77 129.27 0.50 208 社会保障和就业支出 21.83 21.83 20805 行政事业单位养老支出 21.83 21.83 2080501 行政单位离退休 1.06 1.06 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 13.85 13.85 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 6.92 6.92 210 卫生健康支出 9.01 9.01 21011 行政事业单位医疗 9.01 9.01 2101101 行政单位医疗 9.01 9.01 221 住房保障支出 53.49 53.49 22102 住房改革支出 53.49 53.49 22101 住房公积金 24.95 24.95 2210203 购房补贴 28.54 28.54 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 单位：万元 项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 功能分类 科目名称 合计 444.88 315.59 129.29 201 一般公共服务支出 360.56 231.27 129.29 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 360.56 231.27 129.29 2010301 行政运行 231.27 231.27 2010302 一般行政管理事务 129.29 129.29 208 社会保障和就业支出 21.83 21.83 20805 行政事业单位养老支出 21.83 21.83 2080501 行政单位离退休 1.06 1.06 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 13.85 13.85 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 6.92 6.92 210 卫生健康支出 9.01 9.01 21011 行政事业单位医疗 9.01 9.01 2101101 行政单位医疗 9.01 9.01 221 住房保障支出 53.49 53.49 22102 住房改革支出 53.49 53.49 2210201 住房公积金 24.95 24.95 2210203 购房补贴 28.54 28.54 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 收入 支出 项目 决算数 项目 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款 一、一般公共预算财政拨款 446.96 一、一般公共服务支出 360.54 360.54 二、政府性基金预算财政拨款 二、外交支出 三、国有资本经营预算财政拨款 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 21.83 21.83 九、卫生健康支出 9.01 9.01 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 53.49 53.49 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 二十四、抗疫特别国债安排的支出 本年收入合计 446.96 本年支出合计 444.86 444.86 年初财政拨款结转和结余 年末财政拨款结转和结余 2.10 2.10 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 三、国有资本经营预算财政拨款 总计 446.96 总计 446.96 446.96 注：本表反映部门本年度财政拨款总收支和结转结余情况。 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 项目 合计 基本支出 项目支出 功能分类 科目编码 科目名称 201 一般公共服务支出 360.54 231.27 129.27 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 360.54 231.27 129.27 2010301 行政运行 231.27 231.27 2010302 一般行政管理事务 129.27 129.27 208 社会保障和就业支出 21.83 21.83 20805 行政事业单位养老支出 21.83 21.83 2080501 行政单位离退休 1.06 1.06 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 13.85 13.85 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 6.92 6.92 210 卫生健康支出 9.01 9.01 21011 行政事业单位医疗 9.01 9.01 2101101 行政单位医疗 9.01 9.01 221 住房保障支出 53.49 53.49 22102 住房改革支出 53.49 53.49 2210201 住房公积金 24.95 24.95 2210203 购房补贴 28.54 28.54 合计 444.86 315.59 129.27 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 单位：万元 经济分类科目编码 科目名称 决算数 经济分类 科目编码 科目名称 决算数 301 工资福利支出 290.42 302 商品和服务支出 19.53 30101 基本工资 44.77 30201 办公费 2.10 30102 津贴补贴 79.32 30202 印刷费 30103 奖金 98.64 30203 咨询费 5.00 30106 伙食补助费 1.12 30204 手续费 0.05 30107 绩效工资 30205 水费 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 13.85 30206 电费 30109 职业年金缴费 6.92 30207 邮电费 0.54 30110 职工基本医疗保险缴费 9.01 30208 取暖费 30111 公务员医疗补助缴费 30209 物业管理费 30112 其他社会保障缴费 1.23 30211 差旅费 30113 住房公积金 24.95 30212 因公出国（境）费用 30114 医疗费 30213 维修（护）费 0.08 30199 其他工资福利支出 10.61 30214 租赁费 303 对个人和家庭的补助 5.16 30215 会议费 0.13 30301 离休费 30216 培训费 0.34 30302 退休费 5.16 30217 公务接待费 30303 退职（役）费 30218 专用材料费 30304 抚恤金 30224 被装购置费 30305 生活补助 30225 专用燃料费 30306 救济费 30226 劳务费 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 2.51 30308 助学金 30228 工会经费 1.94 30309 奖励金 30229 福利费 0.92 30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行维护费 30311 代缴社会保险费 30239 其他交通费用 5.75 30399 其他对个人和家庭的补助 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 0.19 310 资本性支出 31001 房屋建筑物购建 31002 办公设备购置 0.48 31003 专用设备购置 31007 信息网络及软件购置更新 31013 公务用车购置 31019 其他交通工具购置 31021 文物和陈列品购置 31022 无形资产购置 31099 其他资本性支出 人员经费合计 295.58 公用经费合计 20.01 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 单位：万元 一般公共预算财政拨款“三公”经费 合计 因公出国 （境）费 公务用车购置及运行维护费 公务接待费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行维护费 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 0.50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.50 0 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 单位：万元 项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和 结余 功能分类科目编码 科目名称 合计 合计 基本支出 项目支出 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 说明：上海市黄浦区地区工作办公室本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。 单位：万元 项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和 结余 功能分类科目编码 科目名称 合计 合计 基本支出 项目支出 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 说明：上海市黄浦区地区工作办公室本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。 第三部分 上海市黄浦区地区工作办公室2022年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 上海市黄浦区地区工作办公室2022年度收入支出总计454.03万元。与2021年度相比，收入支出总计减少28.21万元，下降5.85%。主要原因：项目支出减少；政策因素，部分基本支出有减少。 二、收入决算情况说明 本年收入合计447.47万元，其中：财政拨款收入446.96万元，占99.89%；其他收入0.50万元，占0.11%。 三、支出决算情况说明 本年支出合计444.88万元，其中：基本支出315.59万元，占70.94%；项目支出129.29万元，占29.06%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 上海市黄浦区地区工作办公室2022年度财政拨款收入支出总计446.96万元。与2021年度相比，财政拨款收入支出总计减少18.73万元，下降4.02%。主要原因：项目支出减少；政策因素，部分基本支出有减少。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 一般公共预算财政拨款支出444.86万元，占本年支出合计的99.99%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少18.91万元，下降4.08%。主要原因：项目支出减少；政策因素，部分基本支出有减少。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 一般公共预算财政拨款支出444.86万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）360.54万元，占81.05%；社会保障和就业支出（类）21.83万元，占4.91%；卫生健康支出（类）9.01万元，占2.03%；住房保障支出（类）53.49万元，占12.02%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 一般公共预算财政拨款支出年初预算为474.72万元，支出决算为444.86万元，完成年初预算的93.71%。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，压减部分支出。其中： 1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。主要用于：保障机构正常运转的基本支出。年初预算为185.59万元，支出决算为231.27万元。决算数大于预算数的主要原因：政策因素，基本支出增加。 2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。主要用于：为完成特定的行政工作任务而开展专项业务工作的支出。年初预算为197.42万元，支出决算为129.27万元。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，压缩项目支出。 3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。主要用于：实行归口管理的退休经费支出。年初预算为2.59万元，支出决算为1.06万元。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，压缩开支。 4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。年初预算为15.54万元，支出决算为13.85万元。决算数小于预算数的主要原因：基本养老保险缴费基数调整等因素，按实支出。 5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。年初预算为7.77万元，支出决算为6.92万元。决算数小于预算数的主要原因：职业年金缴费基数调整等因素，按实支出。 6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于：按照政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。年初预算为12.14万元，支出决算为9.01万元。决算数小于预算数的主要原因：基本医疗保险费缴费基数调整等因素，按实支出。 7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：按照政策规定的比例为在职人员缴纳的住房公积金支出。年初预算为21.39万元，支出决算为24.95万元。决算数大于预算数的主要原因：公积金缴费基数调整等因素，按实支出。 8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：住房改革支出。年初预算为32.28万元，支出决算为28.54万元。决算数小于预算数的主要原因：政策变动因素，按实支出。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 一般公共预算财政拨款基本支出315.59万元。其中：人员经费295.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费20.01万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、邮电费、维修（护）费、会议费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 “三公”经费财政拨款支出年初预算为0.50万元，支出决算为0元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2022年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，压减“三公”经费支出。 2022年度“三公”经费财政拨款支出决算数与2021年度持平，其中：因公出国（境）费支出决算持平；公务用车购置及运行维护费支出决算持平；公务接待费支出决算持平。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 上海市黄浦区地区工作办公室2022年度无“三公”经费财政拨款支出。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 上海市黄浦区地区工作办公室2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。 十、预算绩效管理情况 上海市黄浦区地区工作办公室2022年度预算绩效管理工作开展情况如下：《上海市黄浦区地区工作办公室预算绩效管理实施办法（试行）》，建立了全过程科学合理的预算绩效管理工作机制。全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2022年度项目7个，涉及预算金额197.42万元；绩效跟踪评价的2022年度项目7个，涉及预算金额197.42万元；绩效自评的2022年度项目7个，涉及预算金额197.42万元，平均得分93.6分（其中，绩效评级为“优”的项目7个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。绩效自评中共发现问题3个，已经完成整改的0个，正在整改的3个）。 十一、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 机关运行经费支出20.01万元，比2021年度增加3.51万元，增长21.27%。主要原因是为保障机关运行需要，商品和服务支出增加。 （二）政府采购支出情况 上海市黄浦区地区工作办公室2022年度政府采购金额（以合同签订为准）为2.50万元，其中：货物采购金额0万元、工程采购金额0万元、服务采购金额2.50万元。 2022年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额2.50万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元；在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额2.50万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0元。 （三）国有资产占有使用情况说明 截至2022年12月31日，上海市黄浦区地区工作办公室共有车辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。 一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：利息收入。 五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
目 录
第一部分 上海市黄浦区地区工作办公室概况
第二部分 上海市黄浦区地区工作办公室2022年度部门决算表
科目编码
支出决算表
科目编码
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
第四部分 名词解释
