上海市黄浦区档案局（馆）2022年度部门决算

上海市 黄浦区 档案 局 （馆）

202 2 年度部门决算

目 录

第一部分 上海市黄浦区档案局（馆）概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 上海市黄浦区档案局（馆）2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 上海市黄浦区档案局(馆）2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市黄浦区档案局（馆）概况

一、主要职能

上海市黄浦区档案局作为区委工作机关，为正处级。上海市黄浦区档案馆与上海市黄浦区档案局合署办公，为一级预算单位，设立一个财政拨款零余额账户。

（一）贯彻执行有关档案工作的法律、法规、规章和方针政策。结合本区实际，研究制定档案工作的规范性文件、业务规范及档案事业发展规划，并组织实施。

（二）对贯彻《中华人民共和国档案法》、《上海市档案条例》等法律、法规的情况开展执法监督检查，依法查处档案违法行为。

（三）贯彻落实“统一领导，分级管理”的档案工作原则，依法行使档案行政管理职能，对机关、团体、企业、事业单位的档案工作进行组织、指导、监督、协调。

（四）组织、指导档案理论与科学技术研究，开展档案宣传与教育、档案培训等工作。

（五）指导、协调档案系列专业技术职务评聘工作。

（六）负责本区档案信息化工作，推进数字档案馆（室）建设。

（七）接收、保管区委、区人大、区政府、区政协及区级机关、事业单位、群众团体、区属国有企业永久保存的档案资料。征集散存在社会上有保存价值的珍贵档案资料。

（八）集中统一管理全区的重要档案资料，维护档案的完整与安全，对馆藏档案进行分类、鉴定、整理，并提供利用。

（九）负责对馆藏档案实施有效保护，保证档案实体的安全。

（十）开发档案信息资源，开展档案史料的编辑研究工作，为社会提供服务。

（十一）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、 机构设置

根据上述职责，上海市黄浦区档案局（馆）设6个内设机构，包括：办公室、业务督导科、信息技术科、接收整理室、保管利用室和征集编研室。

第二部分 上海市黄浦区档案局（馆）2022年度部门决算表

收入支出决算总表

单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

注：本表反映部门本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

说明：上海市黄浦区档案局（馆）本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

第三部分 上海市黄浦区档案局（馆）2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市黄浦区档案局（馆）2022年度收入支出总计2286.74万元。与2021年度相比，收入支出总计减少60.71万元，降低2.59%。主要原因：历年基建项目完工。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2286.74万元，其中：财政拨款收入2286.74万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2286.74万元，其中：基本支出1482.21万元，占64.82%；项目支出804.53万元，占35.18%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市黄浦区档案局（馆）2022年度财政拨款收入支出总计2286.74万元。与2021年度相比，财政拨款收入支出总计减少60.71万元，降低2.59%。主要原因：历年基建项目完工。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

一般公共预算财政拨款支出2140.44万元，占本年支出合计的93.60%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少85.03万元，降低3.82%。主要原因：历年基建项目完工。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

一般公共预算财政拨款支出2140.44万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1717.40万元，占80.23%；社会保障和就业支出（类）120.05万元，占5.61%；卫生健康支出（类）46.23万元，占2.16%；住房保障支出（类）256.76万元，占12%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共预算财政拨款支出年初预算为2145.79万元，支出决算为2140.44万元，完成年初预算的99.75%。决算数小于预算数的主要原因：政策性调整及预算压减。其中：

1、一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）。主要用于：人员经费和公用经费。年初预算为801.91万元，支出决算为1059.16万元。决算数大于预算数的主要原因：政策性调整。

2、一般公共服务支出（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项）。主要用于：档案保护、库房设备维保、信息化专项、档案数字化、档案收集等项目经费。年初预算为948.89万元，支出决算为658.24万元。决算数小于预算数的主要原因：预算压减。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）。主要用于退休人员经费。年初预算15.98万元，支出决算15.98万元。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于缴纳社会保险中的基本养老保险。年初预算66.83万元，支出决算69.38万元。决算数大于预算数的主要原因：有人员新增。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于缴纳在职人员的职业年金。年初预算33.41万元，支出决算34.69万元。决算数大于预算数的主要原因：有人员新增。

6、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）。主要用于缴纳社会保险中的医疗保险。年初预算52.21万元，支出决算46.23万元。决算数小于预算数的主要原因：政策性调整。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于缴纳公积金和补充公积金。年初预算90.49万元，支出决算121.54万元。决算数大于预算数的主要原因：政策性调整。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于购房补贴。年初预算136.08万元，支出决算135.22万元。决算数小于预算数的主要原因：政策性调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出1482.21万元。其中：人员经费1338.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、伙食补助费和其他对个人和家庭的补助；公用经费144.15万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出和办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一） “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出年初预算为0.2万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2022年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：因疫情影响，没有公务接待。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2021年度减少（增加）0万元，下降（增长）0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0万元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少（增加）0万元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少（增加）0万元，下降（增长）0%。因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是无。公务用车购置及运行维护费支出减少（增加）的主要原因是无。公务接待费支出减少（增加）的主要原因是因疫情影响，没有公务接待。

上海市黄浦区档案局（馆）2022年度无“三公”经费财政拨款支出。

（二） “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。开支内容包括：出国（境）往返机票及出访费用。

2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出为0万元,主要用于公务用车购置，上海市黄浦区档案局（馆）2022年公务用车购置数量为0辆。

公务用车运行维护支出为0万元。主要用于公务用车运行维护支出。2022年，上海市黄浦区档案局（馆）所属各预算单位开支财政拨款公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费支出0万元。其中：

国内公务接待支出0万（含外宾接待支出0万元）。主要用于接待人员就餐费用。公务接待共0批次、0人次，其中：接待外宾0批次、0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市黄浦区档案局（馆）2022年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

国有资本经营预算财政拨款收入146.3万元，支出146.3万元，支出具体情况如下：

1、国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）。主要用于：国有企业退休5年以上人事档案清点核验和保管。年初预算为146.3万元，支出决算为146.3万元。

十、预算绩效管理情况

上海市黄浦区档案局（馆）2022年度预算绩效管理工作开展情况如下：本部门建立了如下预算绩效管理制度：《黄浦区档案局（馆）预算绩效管理实施办法》，建立了内部和外部预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2022年度项目20个，涉及预算金额1051.89万元；绩效跟踪评价的2022年度项目20个，涉及预算金额1051.89万元；绩效自评的2022年度项目20个，涉及预算金额1051.89万元，平均得分良（其中，绩效评级为“优”的项目20个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。绩效自评中共发现问题39个，已经完成整改的39个，正在整改的0个）。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费支出144.15万元，比2021年度增加28.74万元，上升24.90%。主要原因是受疫情影响，相关物资采购增加。

（二）政府采购支出情况

上海市黄浦区档案局（馆）2022年度政府采购金额（以合同签订为准）为240.3万元，其中：货物采购金额64.32万元、工程采购金额0万元、服务采购金额175.98万元。

2022年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额111万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额111万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额111万元；在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额111万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，上海市黄浦区档案局（馆）共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。