上海市黄浦区建设和管理委员会2022年度部门决算

目 录

第一部分 上海市黄浦区建设和管理委员会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 上海市黄浦区建设和管理委员会2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 上海市黄浦区建设和管理委员会2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市黄浦区建设和管理委员会概况

一、主要职能

上海市黄浦区建设和管理委员会是主管全区建设和交通、水务工作的区政府工作部门，加挂上海市黄浦区交通委员会、上海市水务局牌子。负责组织、协调、推进旧区改造和重大工程建设项目，负责城市建设、市政、交通、水务等行业的监督管理，协调公用设施配套建设管理等工作。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，上海市黄浦区建设和管理委员会部门决算包括：上海市黄浦区建设和管理委员会本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入上海市黄浦区建设和管理委员会2022年度部门决算编制范围的单位包括：

第二部分 上海市黄浦区建设和管理委员会2022年度部门决算表

收入支出决算总表

单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

注：本表反映部门本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市黄浦区建设和管理委员会本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

第三部分 上海市黄浦区建设和管理委员会2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市黄浦区建设和管理委员会2022年度收入支出总计1,017,082.69万元。与2021年度相比，收入支出总计增加333,517.19万元，增长48.79%。主要原因：2022年政府性基金财政拨款项目收支增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计997,044.52万元，其中：财政拨款收入992,266.20万元，占99.52%；其他收入4,778.32万元，占0.48%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计999,175.20万元，其中：基本支出6,711.58万元，占0.67%；项目支出992,463.62万元，占99.33%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市黄浦区建设和管理委员会2022年度财政拨款收入支出总计999,180.20万元。与2021年度相比，财政拨款收入支出总计增加341,694.61万元，增长51.97%。主要原因：2022年政府性基金财政拨款项目收支增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

一般公共预算财政拨款支出67,315.09万元，占本年支出合计的7.22%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少100,051.09万元，下降59.78%。主要原因：2022年项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

一般公共预算财政拨款支出67,315.09万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）792.72万元，占1.18%；卫生健康支出（类）288.36万元，占0.43%,城乡社区支出(类)65,567.36万元，占97.40%，农林水支出(类)129.31万元，占0.19%,住房保障支出(类)537.34万元，占0.80%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共预算财政拨款支出年初预算为250,291.92万元，支出决算为67,315.09万元，完成年初预算的26.89%。决算数小于预算数的主要原因：疫情原因，2022年项目支出减少。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。主要用于：建管委本部离退休方面的支出。年初预算为 38.88 万元，支出决算为17.63万元。决算数小于预算数的主要原因：政策性因素,离退休人员变化。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。主要用于：建管委下属事业单位退休方面的支出。年初预算为 114.91 万元，支出决算为73.43万元。决算数小于预算数的主要原因：政策性因素,退休人员福利费按实际支出列支。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：建管委及下属事业单位按照国家政策规定为本部在职人员缴纳基本养老保险费的支出。年初预算为 413.92 万元，支出决算为418.89万元。决算数大于预算数的主要原因：养老保险缴费基数调整和人员变化。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：建管委及下属事业单位根据国家政策规定为在职人员缴纳职业年金的支出。年初预算为 206.96 万元，支出决算为282.77万元。决算数大于预算数的主要原因：职业年金缴费基数调整和人员变化。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于：建管委按照国家政策规定为本部在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。年初预算为 78.66 万元，支出决算为62.37万元。决算数小于预算数的主要原因：医疗保险缴费基数调整和人员变化。

6、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位（款）事业单位医疗（项）。主要用于：建管委下属事业单位按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。年初预算为 244.71 万元，支出决算为225.99万元。决算数小于预算数的主要原因：医疗保险缴费基数调整和人员变化。

7、城乡城区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。主要用于：建管委本部人员工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出、资本性支出等基本支出。年初预算为1,208.11 万元，支出决算为1,667.79万元。决算数大于预算数的主要原因：人员工资福利支出、商品和服务支出增加。

8、城乡城区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。主要用于：建管委本部建筑工地整治、区政府实事项目等项目支出。年初预算为 23,395.08 万元，支出决算为15,108.24万元。决算数小于预算数的主要原因：部分项目进行调整。

9、城乡城区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。主要用于：建管委下属事业单位项目支出。年初预算为 13,211.56 万元，支出决算为10,908.99万元。决算数小于预算数的主要原因：部分项目调整。

10、城乡城区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）。主要用于：建管委下属事业单位的基本支出和项目支出。年初预算为 1,657.34 万元，支出决算为1,719.34万元。决算数大于预算数的主要原因：基本支出、部分项目调整。

11、城乡城区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。主要用于：建管委及下属事业单位基本支出和项目支出。年初预算为 209,114.42 万元，支出决算为36,163.00万元。决算数小于预算数的主要原因：部分项目调减。

12、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。主要用于：建管委下属事业单位的项目支出。年初预算为130.00 万元，支出决算为129.31万元。决算数小于预算数的主要原因：项目调整。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：建管委及下属事业单位按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金的支出。年初预算为 277.92 万元，支出决算为316.18万元。决算数大于预算数的主要原因：公积金缴费基数调整和人员变化。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：建管委按照国家政策规定为在职人员缴纳购房补贴的支出。年初预算为 199.44 万元，支出决算为221.16万元。决算数大于预算数的主要原因：政策性因素，人员变化。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出6,711.58万元。其中：人员经费6,019.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费692.37万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一） “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出年初预算为14.40万元，支出决算为5.43万元，完成预算的37.71%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，未安排预算；公务用车购置及运行维护费支出决算为5.43万元，完成预算的38.79%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2022年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：按照厉行节约的要求，适度控制“三公”经费开支。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2021年度减少1.34万元，下降19.79%，其中：因公出国（境）费支出决算与2021年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算减少1.34万元，下降19.79%；公务接待费支出决算与2021年持平。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是公务用车运行维护费减少。

（二） “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行维护费支出决算5.43万元，占100.00%；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出5.43万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行维护支出5.43万元。主要用于公务用车运行维护。2022年，上海市黄浦区建设和管理委员会所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

3、公务接待费支出0万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

政府性基金预算财政拨款收入925,000.00 万元，支出收入931,860.11 万元，支出具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）棚户区改造专项债券收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。主要用于：建管委本部项目支出。年初预算为0.00万元，支出决算为931,860.11 万元。决算数大于预算数的主要原因：项目调整。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市黄浦区建设和管理委员会2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、预算绩效管理情况

上海市黄浦区建设和管理委员会2022年度预算绩效管理工作开展情况如下：本部门建立了如下预算绩效管理制度：《黄浦区建设和管理委员会预算绩效管理实施办法》，建立了以财务科为牵头部门，实施项目的业务科室为责任部门的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2022年度项目147个，涉及预算金额244,526.53万元；绩效跟踪评价的2022年度项目108个，涉及预算金额98,666.73万元；绩效自评的2022年度项目103个，涉及预算金额68,479.10万元，平均得分89.70分（其中，绩效评级为“优”的项目46个；绩效评级为“良”的项目57个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。绩效自评中共发现问题183个，已经完成整改的183个，正在整改的0个）。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费支出170.88 万元，比2021年度增加3.32万元，增长1.98%。主要原因是办公经费支出增加。

（二）政府采购支出情况

上海市黄浦区建设和管理委员会2022年度政府采购金额（以合同签订为准）为24,037.45万元，其中：货物采购金额101.03万元、工程采购金额846.54万元、服务采购金额23,089.88万元。

2022年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额145,767.51万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额99,805.51万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额9,023.29万元；在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额4,702.24万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额13,401.69万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，黄浦区建设和管理委员会部门共有车辆9辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车6辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。
第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：项目、银行利息收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。