上海市黄浦区医疗保险事务中心2022年度决算

上海市黄浦区医疗保险事务中心

2022年度决算

目 录

第一部分 上海市黄浦区医疗保险事务中心概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市黄浦区医疗保险事务中心2022年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 上海市黄浦区医疗保险事务中心2022年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市黄浦区医疗保险事务中心概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家和本市有关医疗保险的法律、法规、规章和方针、政策。

（二）负责全市城镇居民基本医疗保险和辖区内市民社区医疗互助帮困计划的参保登记和征缴管理。

（三）组织实施对辖区内定点医疗机构分级管理评审及协议管理工作；负责辖区内定点医药机构基本医疗保险的监督检查和医保费用的结算管理。

（四）负责本市基本医疗保险参保人员医药费的审核、结算；参保人员就医凭证制作、医保关系转移接续等社会化医保服务工作；负责异地退休安置上海人员的医疗费结算管理工作。

（五）承担辖区内医疗保险信息系统安全运行指导管理；负责对医保经办业务档案的归档管理。

（六）组织实施对辖区内街道社区事务受理中心医保业务的指导管理及政策培训。

（七）承办区人力资源和社会保障局及市医疗保险事业管理中心交办的其他工作。

备注：依据黄委编[2019]6号《关于明确区医保局事业单位设置的通知》区人社局所属的上海市黄浦区医疗保险事务中心划转到区医保局，其他机构编制事项不变。

二、机构设置

根据上述职责，上海市黄浦区医疗保险事务中心设4个内设机构，包括：办公室、社会服务部、审核结算部、财务部。

第二部分 上海市黄浦区医疗保险事务中心2022年度决算表

收入支出决算总表

单位：万元

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

单位：万元

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：万元

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

注：本表反映单位本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。

说明：上海市黄浦区医疗保险事务中心本年度没有“三公”经费支出预决算情况，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市黄浦区医疗保险事务中心本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市黄浦区医疗保险事务中心本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

第三部分 上海市黄浦区医疗保险事务中心2022年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市黄浦区医疗保险事务中心2022年度收入支出总计18,397.34万元。与2021年度相比，收入支出总计减少2,508.42万元，下降12%。主要原因：市民医疗互助帮困支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计15,932.85万元，其中：财政拨款收入14,752.77万元，占92.60%；上级补助收入24.50万元，占0.15%；其他收入1,155.58万元，占7.25%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计16,175.06万元，其中：基本支出1,528.33万元，占9.45%；项目支出14,646.73万元，占90.55%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市黄浦区医疗保险事务中心2022年度财政拨款收入支出总计14,754.76万元。与2021年度相比，财政拨款收入支出总计减少2,974.34万元，下降16.78%。主要原因：市民医疗互助帮困支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

一般公共预算财政拨款支出14,743.51万元，占本年支出合计的91.15%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少2,982.61万元，下降16.83%。主要原因：市民医疗互助帮困支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

一般公共预算财政拨款支出14,743.51万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）87.36万元，占0.59%；卫生健康支出（类）14,429.05万元，占97.87%；住房保障支出（类）227.10万元，占1.54%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共预算财政拨款支出年初预算为22,254.25万元，支出决算为14,743.51万元，完成年初预算的66.25%。决算数小于预算数的主要原因：受新冠疫情影响，市民医疗互助帮困支出减少。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。主要用于：本单位退休人员经费。年初预算为3.46万元，支出决算为3.89万元。决算数大于预算数的主要原因：新增退休人员。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：本单位缴纳基本养老保险支出。年初预算为57.97万元，支出决算为55.65万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动及社保基数调整。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：本单位缴纳职业年金支出。年初预算为28.98万元，支出决算为27.82万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动及社保基数调整。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于：本单位缴纳医疗保险费等方面的支出。年初预算为45.29万元，支出决算为36.21万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动及社保基数调整。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。主要用于：区级范围内职工住院、大病等医疗补助。年初预算为999.99万元，支出决算为362.81万元。决算数小于预算数的主要原因：按实际发生核准数予以结算。

6、卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。主要用于：市民医疗互助帮困（区财政）。年初预算为13,165万元，支出决算为6,165万元。决算数小于预算数的主要原因：受新冠疫情影响，市民医疗互助帮困支出减少。

7、卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）。主要用于：市民医疗互助帮困（市财政）。年初预算为6,835万元，支出决算为6,835万元。

8、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）。主要用于：本单位的基本支出。年初预算为848.04万元，支出决算为957.16万元。决算数大于预算数的主要原因：人员变动及防疫支出增加。

9、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）。主要用于：本单位医疗保障业务的项目支出。年初预算为65万元，支出决算为72.87万元。决算数大于预算数的主要原因：受新冠疫情影响，工作计划变动，项目预算有所调整，财政追加。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：本单位缴纳住房公积金支出。年初预算为79.16万元，支出决算为100.02万元。决算数大于预算数的主要原因：人员变动及基数调整。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：住房改革后用于住房补贴的支出。年初预算为126.36万元，支出决算为127.08万元。决算数大于预算数的主要原因：人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出1,307.83万元。其中：人员经费1,134.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费173.32万元，主要包括：办公费、物业管理费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

上海市黄浦区医疗保险事务中心2022年度无“三公”经费财政拨款支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市黄浦区医疗保险事务中心2022年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市黄浦区医疗保险事务中心2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、预算绩效管理情况

上海市黄浦区医疗保险事务中心2022年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度：按照区财政局和区医疗保障局预算绩效管理工作的要求，贯彻执行《上海市预算绩效管理实施办法》，《上海市黄浦区医疗保障局预算绩效管理办法》，确定了财务科为牵头部门，实施项目的业务部门为责任部门，形成了专项的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2022年度项目6个，涉及预算金额21,065万元；绩效跟踪评价的2022年度项目5个，涉及预算金额19,840.50万元；绩效自评的2022年度项目6个，涉及预算金额13,435.68万元，平均得分84.50分（其中，绩效评级为“优”的项目0个；绩效评级为“良”的项目6个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。绩效自评中共发现问题21个，已经完成整改的4个，正在整改的17个）。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费支出173.32万元，比2021年度减少12.91万元，下降6.93%。主要原因是人员变动及厉行节约。

（二）政府采购支出情况

上海市黄浦区医疗保险事务中心2022年度政府采购金额（以合同签订为准）为43万元，其中：货物采购金额0万元、工程采购金额0万元、服务采购金额43万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，上海市黄浦区医疗保险事务中心（单位）共有车辆0，其中：部级领导干部用车0、主要领导干部用车0、机要通信用车0、应急保障用车0、执法执勤用车0、特种专业技术用车0、离退休干部用车0、其他用车0。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0（套）。
第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：委托代办业务收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。