上海市黄浦区建设和管理委员会2022年度决算

目 录

第一部分 上海市黄浦区建设和管理委员会概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市黄浦区建设和管理委员会2022年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 上海市黄浦区建设和管理委员会2022年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市黄浦区建设和管理委员会概况

一、主要职能

（一）贯彻执行有关城市建设、交通和水务工作的法律、法规、规章和方针、政策，并结合本区实际，研究制定具体的实施意见。

（二）根据本区国民经济和社会发展总体规划，编制本区城市建设工作的中长期规划和年度计划，并组织实施。

（三）组织、协调推进旧区改造和重大工程项目建设。负责工程项目的进度、质量、安全的督促和检查工作。

（四）组织、协调并监督城市建设工作中的有关执法工作。负责建筑建材业的行政管理和行业管理，规范建筑市场。

（五）会同有关部门编制基础市政设施建设规划和计划，做好年度项目投资安排工作，负责区域内市政道路的管理，组织协调市政综合配套和城市交通建设相关工作，配合公用事业单位在本区范围内各类建设项目的实施，落实属地管理和监督责任。

（六）承担区域内城市交通的规划、建设和综合协调，配合市级城市交通管理部门履行相关职责，受委托实施有关城市交通管理的相关事项。

（七）实施最严格水资源管理，会同有关部门加强对排污口设置的监管，落实水务防灾减灾规划相关要求，做好预警响应和应急抢险技术支撑，推进落实河长制、湖长制工作，配合市水务管理部门履行相关职责，受委托实施有关水务管理的相关事项。

（八）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

根据上述职责，上海市黄浦区建设和管理委员会内设11个科室，包括：办公室、组织人事科、宣传教育科、计划财务科、旧改管理科、项目推进科、建筑业管理科、市政建设科、综合配套协调科、交通管理科（消防管理科）、行政审批服务科。

第二部分 上海市黄浦区建设和管理委员会2022年度决算表

收入支出决算总表

单位：万元

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

单位：万元

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：万元

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

注：本表反映单位本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市黄浦区建设和管理委员会本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

第三部分 上海市黄浦区建设和管理委员会2022年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市黄浦区建设和管理委员会2022年度收入支出总计967,297.15万元。与2021年度相比，收入支出总计增加437,039.63万元，增长82.42%。主要原因：2022年政府性基金预算财政拨款项目收支增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计947,836.48万元，其中：财政拨款收入943,062.32万元，占99.50%；其他收入4,774.16万元，占0.50%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计949,922.43万元，其中：基本支出2,281.48万元，占0.24%；项目支出947,640.94万元，占99.76%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市黄浦区建设和管理委员会2022年度财政拨款收入支出总计949,922.46万元。与2021年度相比，财政拨款收入支出总计增加442,533.24万元，增长87.22%。主要原因：2022年政府性基金预算财政拨款项目收支增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

一般公共预算财政拨款支出18,062.32万元，占本年支出合计的1.90%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加682.04万元，增长3.92%。主要原因：22年基本支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

一般公共预算财政拨款支出18,062.32万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）155.51万元，占0.86%；卫生健康支出（类）62.37万元，占0.35%；城乡社区支出(类)17,448.63万元，占96.60%；住房保障支出(类)395.81万元，占2.19%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共预算财政拨款支出年初预算为27,955.54万元，支出决算为18,062.32万元，完成年初预算的64.61%。决算数小于预算数的主要原因：2022年项目支出减少。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。主要用于：建管委本级离退休方面的支出。年初预算为38.88万元，支出决算为17.63万元。决算数小于预算数的主要原因：政策性因素,离退休人员变化。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：建管委本级按照国家政策规定为在职人员缴纳基本养老保险费的支出。年初预算为100.68万元，支出决算为94.95万元。决算数小于预算数的主要原因：养老保险缴费基数调整和人员变化。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：建管委本级根据国家政策规定为在职人员缴纳职业年金的支出。年初预算为50.34万元，支出决算为42.92万元。决算数小于预算数的主要原因：职业年金缴费基数调整和人员变化。

4.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于：建管委本级按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。年初预算为78.66万元，支出决算为62.37万元。决算数小于预算数的主要原因：医疗保险缴费基数调整和人员变化。

5.城乡城区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。主要用于：建管委本级人员工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出、资本性支出等基本支出。年初预算为1,208.11万元，支出决算为1,667.79万元。决算数大于预算数的主要原因：人员工资福利支出增加。

6.城乡城区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。主要用于：建管委本级建筑工地整治、区政府实事项目等项目支出。年初预算为23,395.08万元，支出决算为15,108.24万元。决算数小于预算数的主要原因：部分项目进行调整。

7.城乡城区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。主要用于：建管委本级项目支出。年初预算为2,754.38万元，支出决算为672.60万元。决算数小于预算数的主要原因：项目调整。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：建管委本级按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金的支出。年初预算为129.96万元，支出决算为174.65万元。决算数大于预算数的主要原因：公积金缴费基数调整和人员变化。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：建管委本级按照国家政策规定为在职人员缴纳购房补贴的支出。年初预算为199.44万元，支出决算为221.16万元。决算数大于预算数的主要原因：政策性因素,人员变化。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出2,281.48万元。其中：人员经费2,110.60万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助；公用经费170.88万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一） “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出年初预算为3.15万元，支出决算为0.55万元，完成预算的17.46%，其中：因公出国（境）费决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.55万元，完成预算的19.64%；公务接待费支出决算为0万元。2022年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：按照厉行节约的要求，适度控制“三公”经费开支。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2021年度减少0.11万元，下降16.67%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.11万元，下降16.67%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是车辆运行维护费用减少。

（二） “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0.55万元，占100.00%；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出0.55万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行维护支出0.55万元。主要用于车辆保险、维修保养。2022年，上海市黄浦区建设和管理委员会开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费支出0万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

政府性基金预算财政拨款收入925,000.00 万元，支出收入931,860.11万元，支出具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）棚户区改造专项债券收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。主要用于：建管委本级项目支出。年初预算为0万元，支出决算为931,860.11万元。决算数大于预算数的主要原因：项目调整。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市黄浦区建设和管理委员会2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、预算绩效管理情况

上海市黄浦区建设和管理委员会2022年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度：《黄浦区建设和管理委员会预算绩效管理实施办法》；建立了以财务科为牵头部门，实施项目的业务科室为责任部门的的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2022年度项目50个，涉及预算金额26,149.46万元；绩效跟踪评价的2022年度项目48个，涉及预算金额22,483.09万元；绩效自评的2022年度项目44个，涉及预算金额17,279.52万元，平均得分90.07分（其中，绩效评级为“优”的项目20个；绩效评级为“良”的项目24个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。绩效自评中共发现问题93个，已经完成整改的93个，正在整改的0个）。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费支出170.88万元，比2021年度增加3.32万元，增长1.98%。主要原因是办公经费支出增加。

（二）政府采购支出情况

上海市黄浦区建设和管理委员会2022年度政府采购金额（以合同签订为准）为2,536.79万元，其中：货物采购金额1.43万元、工程采购金额0万元、服务采购金额2,535.36万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，上海市黄浦区建设和管理委员会共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：银行利息收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。