上海市黄浦区中小企业服务中心2022年度单位决算公开

上海市黄浦区中小企业服务中心

202 2 年度决算

目 录

第一部分 上海市黄浦区中小企业服务中心概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市黄浦区中小企业服务中心2022年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 上海市黄浦区中小企业服务中心2022年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市黄浦区中小企业服务中心概况

一、主要职能

上海市黄浦区中小企业服务中心的宗旨和业务范围是促进区域内中小企业发展，协助推进区域商业、外资、贸易、文创品牌、民生保障等经济贸易领域相关工作，承担商业网点管理和服务职能。

二、机构设置

上海市黄浦区中小企业服务中心设7个内设机构，包括：办公室、外资贸易部、商业发展部、文创品牌部、民生保障部、企业服务一部、企业服务二部。

第二部分 上海市黄浦区中小企业服务中心2022年度决算表

收入支出决算总表

单位：万元

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

单位：万元

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：万元

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

注：本表反映单位本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

无政府性基金预算财政拨款收入支出的，仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明：

说明：上海市黄浦区XX局本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

无国有资本经营预算财政拨款收入支出的，仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明：

说明：上海市黄浦区XX局本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

第三部分 上海市黄浦区中小企业服务中心2022年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市黄浦区中小企业服务中心2022年度收入总计1118.25万元，支出总计1100.68万元。与2021年度相比，收入总计增加25.85万元，增长2.37%；支出总计增加19.34万元，增长1.79%。主要原因：财政拨款收支增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1118.25万元，其中：财政拨款收入1118.15万元，占99.99%；其他收入0.10万元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1100.68万元，其中：基本支出1003.03万元，占91.13%；项目支出97.65万元，占8.87%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市黄浦区中小企业服务中心2022年度财政拨款收入总计1118.15万元，支出总计1100.68万元。与2021年度相比，财政拨款收入增加25.89万元，上升2.37%；支出总计增加19.34万元，增长1.79%。主要原因：财政拨款收支增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

一般公共预算财政拨款支出1100.68万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加19.34万元，增长1.79%。主要原因：财政拨款收支增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

一般公共预算财政拨款支出1100.68万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）854.60万元，占77.64%；社会保障和就业支出（类） 148.88万元，占13.53%；卫生健康支出（类） 58.11万元，占5.28%；住房保障支出（类） 39.09万元，占3.55%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共预算财政拨款支出年初预算为1063.15万元，支出决算为1100.68万元，完成年初预算的103.53%。决算数大于预算数的主要原因：人员经费增加。其中：

1、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）。主要用于：人员工资、日常办公支出和项目支出。年初预算为815.44万元，支出决算为854.6万元。决算数大于预算数的主要原因：人员工资增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。主要用于：退休人员活动费等。年初预算为26.78万元，支出决算为16.97万元。决算数小于预算数的主要原因：事业单位离退休支出减少

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：养老保险缴费。年初预算为80.9万元，支出决算为87.90万元。决算数大于预算数的主要原因：基本养老保险缴费支出增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：职业年金缴费。年初预算为40.45万元，支出决算为44.01万元。决算数大于预算数的主要原因：职业年金缴费支出增加。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：医疗保险缴费。年初预算为63.20万元，支出决算为58.11万元。决算数小于预算数的主要原因：医疗保险支出减少。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：住房公积金缴费。年初预算为36.38万元，支出决算为39.09万元。决算数大于预算数的主要原因：住房公积金支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出1003.03万元。其中：人员经费972.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助；公用经费30.85万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一） “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市黄浦区中小企业服务中心2022年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为0.2万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2022年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：受疫情影响，“三公”经费未支出。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算数与2021年度持平，其中：因公出国（境）费支出决算与2021年度持平；公务用车购置及运行维护费支出决算与2021年度持平；公务接待费支出决算与2021年度持平。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市黄浦区中小企业服务中心2022年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市黄浦区小企业服务中心2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、预算绩效管理情况

上海市黄浦区中小企业服务中心2022年度预算绩效管理工作开展情况如下：上海市黄浦区中小企业服务中心坚持贯彻本中心制定的绩效管理制度，对本中心2022年度绩效实施全过程绩效管理；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2022年度项目1个，涉及预算金额148万元；绩效跟踪评价的2022年度项目1个，涉及预算金额148万元；绩效自评的2022年度项目1个，涉及预算金额148万元，平均得分88.43分。（其中，绩效评级为“优”的项目0个；绩效评级为“良”的项目1个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。绩效自评中未发现问题）。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市黄浦区中小企业服务中心2022年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市黄浦区中小企业服务中心2022年度政府采购金额（以合同签订为准）为20.9万元，其中：货物采购金额19.4万元、服务采购金额1.5万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，上海市黄浦区中小企业服务中心共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：利息收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。