上海市 总工会 黄浦区 工人文化宫 2022年度决算 第一部分 上海市总工会黄浦区工人文化宫概况 一、主要职能 二、机构设置 第二部分 上海市总工会黄浦区工人文化宫2022年度决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 上海市总工会黄浦区工人文化宫2022年度决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 十、预算绩效管理情况 十一、其他重要事项说明 第四部分 名词解释 一、主要职能 组织群众文化活动、繁荣群众文化事业、文化宣传、文艺活动组织。 二、机构设置 根据上述职责，上海市总工会黄浦区工人文化宫设4个内设机构，包括：主任室、办公室、事业部、文体活动部。 收入支出决算总表 单位：万元 收入 支出 项目 决算数 项目 决算数 一、一般公共预算财政拨款收入 787.78 一、一般公共服务支出 557.15 二、政府性基金预算财政拨款收入 二、外交支出 三、国有资本经营预算财政拨款收入 三、国防支出 四、上级补助收入 四、公共安全支出 五、事业收入 五、教育支出 六、经营收入 六、科学技术支出 七、附属单位上缴收入 七、文化旅游体育与传媒支出 八、其他收入 八、社会保障和就业支出 80.14 九、卫生健康支出 140.92 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 9.57 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 二十四、抗疫特别国债安排的支出 本年收入合计 787.78 本年支出合计 787.78 使用非财政拨款结余 结余分配 年初结转和结余 年末结转和结余 总计 787.78 总计 787.78 注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。 收入决算表 单位：万元 项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 功能分类 科目名称 合计 787.78 787.78 201 一般公共服务支出 557.15 557.15 20129 群众团体事务 557.15 557.15 2012950 事业运行 557.15 557.15 208 社会保障和就业支出 80.14 80.14 20805 行政事业单位养老支出 80.14 80.14 2080502 事业单位离退休 46.92 46.92 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 22.15 22.15 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 11.07 11.07 210 卫生健康支出 140.92 140.92 21004 公共卫生 125.83 125.83 2100410 突发公共卫生事件应急处理 125.83 125.83 21011 行政事业单位医疗 15.09 15.09 2101102 事业单位医疗 15.09 15.09 221 住房保障支出 9.57 9.57 22102 住房改革支出 9.57 9.57 2210201 住房公积金 9.57 9.57 注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。 单位：万元 项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 功能分类 科目名称 合计 787.78 602.44 185.34 201 一般公共服务支出 557.15 497.64 59.51 20129 群众团体事务 557.15 497.64 59.51 2012950 事业运行 557.15 497.64 59.51 208 社会保障和就业支出 80.14 80.14 20805 行政事业单位养老支出 80.14 80.14 2080502 事业单位离退休 46.92 46.92 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 22.15 22.15 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 11.07 11.07 210 卫生健康支出 140.92 15.09 125.83 21004 公共卫生 125.83 125.83 2100410 突发公共卫生事件应急处理 125.83 125.83 21011 行政事业单位医疗 15.09 15.09 2101102 事业单位医疗 15.09 15.09 221 住房保障支出 9.57 9.57 22102 住房改革支出 9.57 9.57 2210201 住房公积金 9.57 9.57 注：本表反映单位本年度各项支出情况。 财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 收入 支出 项目 决算数 项目 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款 一、一般公共预算财政拨款 787.78 一、一般公共服务支出 557.15 557.15 二、政府性基金预算财政拨款 二、外交支出 三、国有资本经营预算财政拨款 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 80.14 80.14 九、卫生健康支出 140.92 140.92 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 9.57 9.57 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 二十四、抗疫特别国债安排的支出 本年收入合计 787.78 本年支出合计 787.78 787.78 年初财政拨款结转和结余 年末财政拨款结转和结余 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 三、国有资本经营预算财政拨款 总计 787.78 总计 787.78 787.78 注：本表反映单位本年度财政拨款总收支和结转结余情况。 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 项目 合计 基本支出 项目支出 功能分类 科目编码 科目名称 201 一般公共服务支出 557.15 497.64 59.51 20129 群众团体事务 557.15 497.64 59.51 2012950 事业运行 557.15 497.64 59.51 208 社会保障和就业支出 80.14 80.14 20805 行政事业单位养老支出 80.14 80.14 2080502 事业单位离退休 46.92 46.92 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 22.15 22.15 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 11.07 11.07 210 卫生健康支出 140.92 15.09 125.83 21004 公共卫生 125.83 125.83 2100410 突发公共卫生事件应急处理 125.83 125.83 21011 行政事业单位医疗 15.09 15.09 2101102 事业单位医疗 15.09 15.09 221 住房保障支出 9.57 9.57 22102 住房改革支出 9.57 9.57 2210201 住房公积金 9.57 9.57 合计 787.78 602.44 185.34 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 单位：万元 经济分类科目编码 科目名称 决算数 经济分类 科目编码 科目名称 决算数 301 工资福利支出 259.21 302 商品和服务支出 205.95 30101 基本工资 32.36 30201 办公费 4.64 30102 津贴补贴 4.22 30202 印刷费 30103 奖金 30203 咨询费 30106 伙食补助费 4.75 30204 手续费 0.23 30107 绩效工资 137.81 30205 水费 1.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 22.15 30206 电费 5.14 30109 职业年金缴费 11.07 30207 邮电费 1.00 30110 职工基本医疗保险缴费 15.09 30208 取暖费 30111 公务员医疗补助缴费 30209 物业管理费 180.00 30112 其他社会保障缴费 1.05 30211 差旅费 30113 住房公积金 9.57 30212 因公出国（境）费用 30114 医疗费 30213 维修（护）费 30199 其他工资福利支出 21.14 30214 租赁费 303 对个人和家庭的补助 137.28 30215 会议费 30301 离休费 11.93 30216 培训费 30302 退休费 34.99 30217 公务接待费 30303 退职（役）费 30218 专用材料费 30304 抚恤金 58.09 30224 被装购置费 30305 生活补助 32.05 30225 专用燃料费 30306 救济费 30226 劳务费 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 5.00 30308 助学金 30228 工会经费 2.92 30309 奖励金 0.22 30229 福利费 3.89 30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行维护费 30311 代缴社会保险费 30239 其他交通费用 30399 其他对个人和家庭的补助 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 2.13 310 资本性支出 31001 房屋建筑物购建 31002 办公设备购置 31003 专用设备购置 31007 信息网络及软件购置更新 31013 公务用车购置 31019 其他交通工具购置 31021 文物和陈列品购置 31022 无形资产购置 31099 其他资本性支出 人员经费合计 396.49 公用经费合计 205.95 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 单位：万元 一般公共预算财政拨款“三公”经费 合计 因公出国 （境）费 公务用车购置及运行维护费 公务接待费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行维护费 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 单位：万元 项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和 结余 功能分类科目编码 科目名称 合计 合计 基本支出 项目支出 注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 说明：上海市总工会黄浦区工人文化宫本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。 单位：万元 项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和 结余 功能分类科目编码 科目名称 合计 合计 基本支出 项目支出 注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 说明：上海市总工会黄浦区工人文化宫本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。 第三部分 上海市总工会黄浦区工人文化宫2022年度决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 上海市总工会黄浦区工人文化宫2022年度收入支出总计787.78万元。与2021年度相比，收入支出总计增加271.91万元，增加52.71%。主要原因：财政拨款收入增加，主要是退休人员生活补贴增加、物业费增加和防疫安置点防疫物资等。 二、收入决算情况说明 本年收入合计787.78万元，其中：财政拨款收入787.78万元，占100%。 三、支出决算情况说明 本年支出合计787.78万元，其中：基本支出602.44万元，占76.47%；项目支出185.34万元，占23.53%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 上海市总工会黄浦区工人文化宫2022年度财政拨款收入支出总计787.78万元。与2021年度相比，财政拨款收入支出总计增加271.91万元，增加52.71%。主要原因：退休人员生活补贴增加、物业费增加和防疫安置点防疫物资等。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 一般公共预算财政拨款支出787.78万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加271.91万元，增加52.71%。主要原因：退休人员生活补贴增加、物业费增加和防疫安置点防疫物资等。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 一般公共预算财政拨款支出787.78万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）557.15万元，占70.72%；社会保障和就业支出（类）80.14万元，占10.17%；卫生健康支出（类）140.92万元，占17.89%；住房保障支出9.57万元，占1.21%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 一般公共预算财政拨款支出年初预算为593.84万元，支出决算为787.78万元，完成年初预算的132.66%。决算数大于预算数的主要原因：退休人员生活补贴增加、抚恤金增加、防疫安置点防疫物资费用增加。 1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。主要用于：在职人员工资福利、商品服务、对个人和家庭的补助。年初预算为474.44万元，支出决算为557.15万元。决算数大于预算数的主要原因：防疫安置点防疫物资费用增加。 2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。主要用于：事业单位离退休费支出。年初预算为54.11万元，支出决算为46.92万元。决算数小于预算数的主要原因：退休人员去世。 3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：在职人员基本养老保险缴费支出。年初预算为23.36万元，支出决算为22.15万元。决算数小于预算数的主要原因：在职人员退休。 4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：在职人员职业年金缴费支出。年初预算为11.68万元，支出决算为11.07万元。决算数小于预算数的主要原因：在职人员退休。 5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：在职人员医疗保险支出。年初预算为18.25万元，支出决算为140.92万元。决算数大于预算数的主要原因：防疫安置点防疫物资费用增加。 6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：在职人员住房公积金支出。年初预算为12万元，支出决算为9.57万元。决算数小于预算数的主要原因：在职人员退休。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 一般公共预算财政拨款基本支出602.44万元。其中：人员经费396.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金；公用经费205.95万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一） “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 “三公”经费财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。 2022年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2021年度减少（增加）0万元，下降（增长）0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0万元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少（增加）0万元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少（增加）0万元，下降（增长）0%。 （二） “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 “三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下： 1、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。 2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中： 公务用车购置支出为0万元。 公务用车运行维护支出0万元。2022年，上海市总工会黄浦区工人文化宫所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。 3、公务接待费支出0万元。其中： 国内公务接待支出0万（含外宾接待支出0万元）。 上海市总工会黄浦区工人文化宫2022年度无“三公”经费财政拨款支出。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 上海市总工会黄浦区工人文化宫2022年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 上海市总工会黄浦区工人文化宫2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。 十、预算绩效管理情况 上海市总工会黄浦区工人文化宫2022年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度：年度预算绩效申报制度和绩效评价情况反馈落实完善报告书制度，建立了以财务室与相关业务科室联动的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2022年度项目2个，涉及预算金额89.54万元；绩效跟踪评价的2022年度项目2个，涉及预算金额89.54万元；绩效自评的2022年度项目2个，涉及预算金额89.54万元，平均得分89.35分（其中，绩效评级为“优”的项目1个；绩效评级为“良”的项目1个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。绩效自评中共发现问题2个，已经完成整改的2个，正在整改的0个）。 十一、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 上海市总工会黄浦区工人文化宫2022年度无机关运行经费支出。 （二）政府采购支出情况 上海市总工会黄浦区工人文化宫2022年度政府采购金额（以合同签订为准）为180万元，其中：货物采购金额0万元、工程采购金额0万元、服务采购金额180万元。 （三）国有资产占有使用情况说明 截至2022年12月31日，上海市总工会黄浦区工人文化宫共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。 一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。主要是：场馆运营场地费收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
目 录
第一部分 上海市总工会黄浦区工人文化宫概况
第二部分 上海市总工会黄浦区工人文化宫2022年度决算表
科目编码
支出决算表
科目编码
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
第四部分 名词解释
