上海市黄浦区总工会职工援助服务中心2022年度单位决算

上海市黄浦区总工会

职工援助服务中心

2022年度决算

目 录

第一部分 上海市黄浦区总工会职工援助服务中心概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市黄浦区总工会职工援助服务中心2022年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 上海市黄浦区总工会职工援助服务中心2022年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市黄浦区总工会职工援助服务中心概况

一、主要职能

上海市黄浦区总工会职工援助服务中心是黄浦区总工会下属的全额拨款事业单位，人员编制数10人，现实有人员7人。主要职能包括：

1.服务职工、维护稳定，开展就业援助、帮困救助、互助保障、工会会员服务卡、户外职工爱心驿站、政策咨询、法律援助、信访接待、职工权益保障等面向职工的援助服务；

2.处理退休职工的来信来访工作，负责区管各级退管会的指导工作；

3.开展退休职工的文化教育活动，负责退休职工节日慰问、困难帮扶、医疗互助保障等管理服务工作。

二、机构设置

上海市黄浦区总工会职工援助服务中心无分设下属机构。
第二部分 上海市黄浦区总工会职工援助服务中心

2022年度决算表

收入支出决算总表

单位：万元

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

单位：万元

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：万元

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

注：本表反映单位本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市黄浦区总工会职工援助服务中心本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市黄浦区总工会职工援助服务中心本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

第三部分上海市黄浦区总工会职工援助服务中心

2022年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市黄浦区总工会职工援助服务中心2022年度收入支出总计279.35万元。与2021年度相比，收入支出总计增加113.99万元，增长68.93%。主要原因：人员新增；新增退休人员补贴；因2022年度疫情原因增加防疫补贴。

二、收入决算情况说明

本年收入合计279.35万元，其中：财政拨款收入279.34万元，占99.99%；其他收入：0.01万元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计279.35万元，其中：基本支出278.69万元，占99.76%；项目支出0.66万元，占0.24%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市黄浦区总工会职工援助服务中心2022年度财政拨款收入支出总计279.34万元。与2021年度相比，财政拨款收入支出总计增加115.19万元，增长70.17%。主要原因：人员新增；新增退休人员补贴；因2022年度疫情原因增加防疫补贴。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

一般公共预算财政拨款支出279.34万元，占本年支出合计的99.99%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加115.19万元，增长70.17%。主要原因：人员新增；新增退休人员补贴；因2022年度疫情原因增加防疫补贴。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

一般公共预算财政拨款支出279.34万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）235.78万元，占84.41%；社会保障和就业支出（类）24.85万元，占8.90%；卫生健康支出11.60万元，占4.15%；住房保障支出7.11万元，占2.54%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共预算财政拨款支出年初预算为249.26万元，支出决算为279.34万元，完成年初预算的112.07%。决算数大于预算数的主要原因：人员新增；新增退休人员补贴；因2022年度疫情原因增加防疫补贴。其中：

1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。主要用于：事业单位人员基本工资、津补贴、绩效工资及其他保险等。年初预算为207.06万元，支出决算为235.78万元。决算数大于预算数的主要原因：根据实际情况预算调整。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。主要用于：退休人员费用。年初预算为0.86万元，支出决算为0.86万元。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：基本养老保险缴费。年初预算为15.37万元，支出决算为15.99万元。决算数大于预算数的主要原因：根据实际情况预算调整。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：职业年金缴费。年初预算为7.69万元，支出决算为8万元。决算数大于预算数的主要原因：根据实际情况预算调整。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：医疗保险和其他保险费。年初预算为12.01万元，支出决算为11.60万元。决算数小于预算数的主要原因：根据实际情况预算调整。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：住房公积金。年初预算为6.27万元，支出决算为7.11万元。决算数大于预算数的主要原因：根据实际情况预算调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出278.68万元。其中：人员经费183.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金；公用经费95.55万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、租赁费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一） “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2021年度减少（增加）0万元，下降（增长）0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0万元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少（增加）0万元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少（增加）0万元，下降（增长）0%。

（二） “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行维护支出0万元。

2022年，上海市黄浦区总工会职工援助服务中心所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费支出0万元。其中：

国内公务接待支出0万元（含外宾接待支出0万元）。

上海市黄浦区总工会职工援助服务中心2022年度无“三公”经费财政拨款支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

政府性基金预算财政拨款收入0万元，支出收入0万元。

上海市黄浦区总工会职工援助服务中心2022年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

国有资本经营预算财政拨款收入0万元，支出0万元。

上海市黄浦区总工会职工援助服务中心2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、预算绩效管理情况

上海市黄浦区总工会职工援助服务中心2022年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度：年度预算项目目标申报制度、项目绩效跟踪管理制度及项目绩效自评价制度等，建立了以主管单位财务资产管理部为牵头部门，实施项目的为基层单位，以跟踪、自评等方式进行绩效评价的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2022年度项目1个，涉及预算金额0.66万元；绩效跟踪评价的2022年度项目1个，涉及预算金额0.66万元；绩效自评的2022年度项目1个，涉及预算金额0.66万元，平均得分95分（其中，绩效评级为“优”的项目1个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。绩效自评中共发现问题1个，已经完成整改的1个，正在整改的0个）。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市黄浦区总工会职工援助服务中心2022年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市黄浦区总工会职工援助服务中心2022年度政府采购金额（以合同签订为准）为75.76万元，其中：货物采购金额0.3万元、工程采购金额0万元、服务采购金额75.46万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，上海市黄浦区总工会职工援助服务中心2022年度共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：利息收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。