上海市黄浦区疾病预防控制中心2022年度决算

上海市黄浦区 疾病预防控制中心

2022年度决算

目 录

第一部分 上海市黄浦区疾病预防控制中心概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市黄浦区疾病预防控制中心2022年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 上海市黄浦区疾病预防控制中心2022年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市黄浦区疾病预防控制中心概况

一、主要职能

上海市黄浦区疾病预防控制中心是在上海市黄浦区政府卫生行政部门领导下,组织实施全区卫生防病工作的技术保障部门,也是区级疾病预防、控制、研究和服务的专业机构。承担全区疾病预防控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与控制、实验室检测分析与评价、健康教育与促进、相关领域技术指导与应用研究。

二、机构设置

根据上述职责，上海市黄浦区疾病预防控制中心设24个内设机构，包括：行政办公室、党务办公室、人事保卫科、财务科、总务科、综合业务与应急办公室、质量管理科、科教科、信息科、急性传染病防治科、免疫预防科、艾滋病性病防治科、结核病防治科、消毒与感染控制科、病媒生物防治科、心脑血管与糖尿病防治科、肿瘤与伤害防治科、健康教育科、环境（职业、放射）卫生科、食品与营养卫生科、学校与眼病防治科、微生物实验室、理化实验室、分子生物实验室。
第二部分 上海市黄浦区疾病预防控制中心2022年度决算表

收入支出决算总表

单位：万元

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

单位：万元

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：万元

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

注：本表反映单位本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

说明：上海市黄浦区疾病预防控制中心本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

说明：上海市黄浦区疾病预防控制中心本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

第三部分 上海市黄浦区疾病预防控制2022年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市黄浦区疾病预防控制中心2022年度收入支出总计111,536.24万元。与2021年度相比，收入支出总计增加99,059.61万元，增长793.96%。主要原因：增加新冠防控专项经费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计111,407.79万元，其中：财政拨款收入111,195.36万元，占99.81%；事业收入212.42万元，占0.19%；其他收入0.01万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计28,392.84万元，其中：基本支出7,627.89万元，占26.87%；项目支出20,764.96万元，占73.13%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市黄浦区疾病预防控制中心2022年度财政拨款收入支出总计111,308.72万元。与2021年度相比，财政拨款收入支出总计增加99,039.54万元，增长807.22%。主要原因：增加新冠防控专项经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

一般公共预算财政拨款支出28,199.35万元，占本年支出合计的99.32%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加16,049.82万元，增长132.10%。主要原因：增加新冠防控专项支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

一般公共预算财政拨款支出28,199.35万元，主要用于以下方面社会保障和就业支出（类）944.13万元，占3.35%；卫生健康支出（类）27,013.15万元，占95.79%；住房保障支出（类）242.07万元，占0.86%.

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共预算财政拨款支出年初预算为11,961.48万元，支出决算为28,199.35万元，完成年初预算的235.75%。决算数大于预算数的主要原因：口径因素（新冠疫情防控等项目预算年中下达）。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。主要用于：离退休人员费用支出。年初预算为125.9万元，支出决算为114.16万元，决算数小于预算数的主要原因：人数减少，口径调整。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：职工基本养老保险单位缴费部分。年初预算为553.31 万元，支出决算为553.31万元，决算数与预算数持平。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：职工职业年金单位缴费部分。年初预算为276.66 万元，支出决算为276.66万元，决算数与预算数持平。

4、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。主要用于：业务发展支出。年初预算为零，支出决算为67.90万元。决算数大于预算数的主要原因：口径原因，项目预算年中下达。

5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。主要用于：疾病预防控制机构日常运行和工作经费。年初预算为7,463.40 万元，支出决算为7,653.12万元。决算数大于预算数的主要原因：政策因素（政策性调整）。

6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。主要用于：中央补助地方基本公共卫生服务项目。年初预算为零，支出决算为91.53万元。决算数大于预算数的主要原因：口径因素，中央补助项目预算在年中下达。

7、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。主要用于：中央补助地方重大公共卫生服务项目。年初预算为零，支出决算为258.07万元。决算数大于预算数的主要原因：口径因素，中央补助项目预算在年中下达。

8、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。主要用于：新冠应急防控专项支出。年初预算为零，支出决算为17,385.77万元。决算数大于预算数的主要原因：口径因素，新冠应急防控项目预算在年中下达。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：职工医疗保险等单位缴费部分。年初预算为 432.28 万元，支出决算为369.24万元。决算数小于预算数的主要原因：口径调整。

10、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。主要用于：基建项目支出。年初预算为2,867.86 万元，支出决算为1,187.51万元。决算数小于预算数的主要原因：新冠疫情原因，基建项目未按计划完成。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：住房公积金单位缴费部分。年初预算为242.07万元，支出决算为242.07万元，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出7,627.87万元。其中：人员经费6,416.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费1,210.94万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一） “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出年初预算为23.90万元，支出决算为20.71万元，完成预算的86.65%，其中：因公出国（境）费决算为零；公务用车购置及运行维护费支出决算为20.59万元，完成预算的91.92%；公务接待费支出决算为0.12万元，完成预算的8%。2022年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：业务接待减少。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2021年度增加9.96万元，增长92.65%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算增加10.61万元，增长106.31%；公务接待费支出决算减少0.65万元，下降84.42%。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是运行维护费支出增加。公务接待费支出减少的主要原因是业务接待减少。

（二） “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算20.59万元，占99.42%；公务接待费支出决算0.12万元，占0.58%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出为零。

2、公务用车购置及运行维护费支出20.59万元。其中：

公务用车购置支出为零。

公务用车运行维护支出20.59万元。主要用于车辆燃油、维修、保险、过桥过路、停车费支出。2022年，上海市黄浦区疾病预防控制中心开支财政拨款的公务用车保有量为8辆。

3、公务接待费支出0.12万元。其中：

国内公务接待支出0.12万。主要用于会议和业务接待饮用水、客饭等支出。2022年公务接待6批次、50人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市黄浦区疾病预防控制中心2022年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市黄浦区疾病预防控制中心2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、预算绩效管理情况

上海市黄浦区疾病预防控制中心2022年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度：包括预算管理制度、收支管理制度、三公经费管理制度、采购管理制度、资产管理制度等，建立了行之有效的预算绩效管理工作机制；本单位全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2022年度项目24个，涉及预算金额5,178.2万元；绩效跟踪评价的2022年度项目20个，涉及预算金额4,753.5万元；绩效自评的2022年度项目20个，涉及预算金额4,753.5万元，平均得分88.96分（其中，绩效评级为“优”的项目0个；绩效评级为“良”的项目20个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个）。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市黄浦区疾病预防控制中心2022年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市黄浦区疾病预防控制中心2022年度政府采购金额为1,139.98万元，其中：货物采购金额374.15万元、服务采购金额765.83万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，上海市黄浦区疾病预防控制中心共有车辆8辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车8辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）6台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。主要是：非同级财政拨款的专业业务活动收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。