上海市黄浦区中西医结合医院2022年度决算

上海市黄浦区中西医结合医院

2022年度决算

目 录

第一部分 上海市黄浦区中西医结合医院概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市黄浦区中西医结合医院2022年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 上海市黄浦区中西医结合医院2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市黄浦区中西医结合医院概况

一、主要职能

上海市黄浦区中西医结合医院是一所中西医并重发展，集医疗、教学、科研为一体的二级甲等医院。其前身为南市区中西医结合医院，系由沪南医院与南市中医医院于1993年整合而成，2000年黄浦、南市二区“撤二建一”，更名为黄浦区中西医结合医院。医院占地面积约8.24亩，建筑面积11270平方米，地处黄家路163号。

医院是公益性事业单位，核定事业编制人数：655人，2022年12月31日事业在编322人。核定床位404张，实际开放床位220张。2022年门急诊人次10.46万人，出院人次778人。医院主要职责是治疗和预防各类常见病，为社会提供医疗卫生服务。

二、机构设置

根据上述职责上海市黄浦区中西医结合医院设有中医科、内科、外科、骨伤科、儿科、针刀专科、针灸科、推拿科、治未病科、口腔科、眼科等30余个临床、医技科室和部门。设有10个管理职能科室：包括院长办公室（兼党办）、人事科（兼保卫科、退管会）、医务科（兼科教科、医保办）、护理部、门诊办公室、医疗事故处理办公室、感染管理科（兼预防保健科）、财务科、总务科（兼医学装备科）、综合科（兼信息、统计、病史）。

第二部分 上海市黄浦区中西医结合医院2022年度部门决算表

收入支出决算总表

单位：万元

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

单位：万元

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：万元

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

注：本表反映单位本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市黄浦区中西医结合医院本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市黄浦区中西医结合医院本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

第三部分 上海市黄浦区中西医结合医院2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市黄浦区中西医结合医院2022年度收入总计为20716.39万元、支出总计为20716.39万元。与2021年度相比，收入支出总计减少1165.90万元，下降5.33%。主要原因：受新冠疫情及医院周边居民区拆迁影响，业务量下降。

二、收入决算情况说明

本年收入合计20331.39万元，其中：财政拨款收入9593.69万元，占47.18%；事业收入10624.53万元，占52.26%；其他收入113.17万元，占0.56%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计20212.00万元，其中：基本支出15642.10万元，占77.39%；项目支出4569.90万元，占22.61%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市黄浦区中西医结合医院2022年度财政拨款收入支出总计9942.31万元。与2021年度相比，财政拨款收入支出总计增加1790.79万元，增长21.97%。主要原因：政策口径调整及防疫资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

上海市黄浦区中西医结合医院2022年度一般公共预算财政拨款支出9525.37万元，占本年支出合计的47.12%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2022.47万元，增长26.96%。主要原因：政策口径调整及防疫资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市黄浦区中西医结合医院2022年度一般公共预算财政拨款支出9525.37万元，主要用于以下方面：卫生健康支出7741.02万元，占81.27%；社会保障和就业支出1784.35万元，占18.73%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市黄浦区中西医结合医院2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5568.39万元，支出决算为9525.37万元，完成年初预算的171.06%。决算数大于预算数的主要原因：抗疫专项资金增加。其中：

1、社会保障与就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。主要用于：离退休职工经费。年初预算为284.35万元，支出决算为284.35万元,与年初预算数持平。

2、社会保障与就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：职工人员经费。年初预算为1000.00万元，支出决算为1000.00万元, 与年初预算数持平。

3、社会保障与就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：职工人员经费。年初预算为500.00万元，支出决算为500.00万元, 与年初预算数持平。

4、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。主要用于：疫情亏损弥补及人才培养支出等。年初预算为0万元，支出决算为772.40万元，决算数大于预算数的主要原因：政策原因，决算调整。

5、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。主要用于：医疗专业材料支出、医疗设备购置项目等。年初预算为3537.24万元，支出决算为3404.83万元，决算数小于预算数的主要原因：政策原因，及受疫情影响部分项目预算压减。

6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。主要用于：体检免费。年初预算为0万元，支出决算为70.00万元，决算数大于预算数的主要原因：预防性体检资金下拨。

7、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。主要用于：抗疫专项补助。年初预算为0万元，支出决算为3246.98万元，决算数大于预算数的主要原因：抗疫专项补助资金下拨。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：职工人员经费。年初预算为246.80万元，支出决算为246.80万元, 与年初预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市黄浦区中西医结合医院2022年度一般公共预算财政拨款基本支出4956.20万元。其中：人员经费3638.85万元，公用经费1317.35万元。基本支出中：

1、工资福利支出3221.00万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、社保金等。

2、商品和服务支出1317.35万元，主要用于：专用卫生材料费等。

3、对个人和家庭的补助417.85万元，主要用于：离休费、退休费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一） “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市黄浦区中西医结合医院2022年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，其中：因公出国（境）费年初预算为0.00万元,决算为0.00万元, 与年初预算数持平；公务用车购置及运行维护费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元, 与年初预算数持平；公务接待费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元, 与年初预算数持平。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算数与2021年度持平.其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，与去年决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，与去年决算数持平；公务接待费支出决算0.00万元，与去年决算数持平。

（二） “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

上海市黄浦区中西医结合医院2022年度无“三公”经费财政拨款支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市黄浦区中西医结合医院2022年度无政府性基金财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市黄浦区中西医结合医院2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、预算绩效管理情况

上海市黄浦区中西医结合医院2022年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度：项目支出绩效评价管理办法、政府采购管理制度、建设项目管理制度、合同管理制度，建立了单位内部控制的预算绩效管理工作机制,根据预算目标管理要求，运用信息化的手段，全面建立预算绩效管理。全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2022年度项目8个，涉及预算金额778.39万元；绩效跟踪评价的2022年度项目6个,涉及预算金额134.11万元；绩效自评的2022年度项目6个，涉及预算金额134.11万元，平均得分87.81分（其中，绩效评级为“优”的项目0个；绩效评级为“良”的项目6个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。绩效自评中共发现问题0个，已经完成整改的0个，正在整改的0个。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市黄浦区中西医结合医院2022年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市黄浦区中西医结合医院2022年度政府采购金额（以合同签订为准）为5.43万元，其中：货物采购金额5.43万元、工程采购金额0.00万元、服务采购金额0.00万元。

（三） 国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，上海市黄浦区中西医结合医院共有车辆4辆，其中，部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）8台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。