上海市黄浦区精神卫生中心 2022年度决算 第一部分 上海市黄浦区精神卫生中心概况 一、主要职能 二、机构设置 第二部分 上海市黄浦区精神卫生中心2022年度决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 上海市黄浦区精神卫生中心2022年度决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 十、预算绩效管理情况 十一、其他重要事项说明 第四部分 名词解释 一、主要职能 上海市黄浦区精神卫生中心是一所二级甲等精神卫生专业医疗机构，担负区域精神障碍的预防、医疗、康复、心理咨询与治疗、精神卫生健康宣教、社区心理健康指导和心理危机干预等。 二、机构设置 根据上述职责，上海市黄浦区精神卫生中心设8个内设机构，包括：党办、行办（信息）、人事科、医教科（科研、医保、医疗纠纷办）、护理（院感）、门办（医技）、防治科、财总科。 收入支出决算总表 单位：万元 收入 支出 项目 决算数 项目 决算数 一、一般公共预算财政拨款收入 5,459.29 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算财政拨款收入 二、外交支出 三、国有资本经营预算财政拨款收入 三、国防支出 四、上级补助收入 四、公共安全支出 五、事业收入 10,696.88 五、教育支出 六、经营收入 六、科学技术支出 七、附属单位上缴收入 七、文化旅游体育与传媒支出 八、其他收入 1,185.26 八、社会保障和就业支出 1,533.11 九、卫生健康支出 16,713.43 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 二十四、抗疫特别国债安排的支出 本年收入合计 17,341.43 本年支出合计 18,246.54 使用非财政拨款结余 855.68 结余分配 年初结转和结余 116.64 年末结转和结余 67.21 总计 18,313.75 总计 18,313.75 注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。 收入决算表 单位：万元 项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 功能分类 科目名称 合计 17,341.43 5,459.29 10,696.88 1,185.26 208 社会保障和就业支出 1,533.11 1,533.11 20805 行政事业单位养老支出 1,533.11 1,533.11 2080502 事业单位离退休 110.42 110.42 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 948.46 948.46 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 474.23 474.23 210 卫生健康支出 15,808.32 3,926.18 10,696.88 1,185.26 21001 卫生健康管理事务 6.42 6.42 2100102 一般行政管理事务 6.42 6.42 21002 公立医院 13,612.79 1,730.65 10,696.88 1,185.26 2100205 精神病医院 13,612.79 1,730.65 10,696.88 1,185.26 21004 公共卫生 1,618.01 1,618.01 2100408 基本公共卫生服务 20.00 20.00 2100409 重大公共卫生服务 56.60 56.60 2100410 突发公共卫生事件应急处理 1,541.41 1,541.41 21011 行政事业单位医疗 571.10 571.10 2101102 事业单位医疗 571.10 571.10 注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。 单位：万元 项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 功能分类 科目名称 合计 18,246.54 16,522.53 1,724.01 208 社会保障和就业支出 1,533.11 1,533.11 20805 行政事业单位养老支出 1,533.11 1,533.11 2080502 事业单位离退休 110.42 110.42 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 948.46 948.46 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 474.23 474.23 210 卫生健康支出 16,713.43 14,989.42 1,724.01 21001 卫生健康管理事务 6.42 6.42 2100102 一般行政管理事务 6.42 6.42 21002 公立医院 14,523.76 14,418.32 105.44 2100205 精神病医院 14,523.76 14,418.32 105.44 21004 公共卫生 1,612.15 1,612.15 2100408 基本公共卫生服务 14.14 14.14 2100409 重大公共卫生服务 56.60 56.60 2100410 突发公共卫生事件应急处理 1,541.41 1,541.41 21011 行政事业单位医疗 571.10 571.10 2101102 事业单位医疗 571.10 571.10 注：本表反映单位本年度各项支出情况。 财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 收入 支出 项目 决算数 项目 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款 一、一般公共预算财政拨款 5,459.29 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算财政拨款 二、外交支出 三、国有资本经营预算财政拨款 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 1,533.11 1,533.11 九、卫生健康支出 3,967.77 3,967.77 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 二十四、抗疫特别国债安排的支出 本年收入合计 5,459.29 本年支出合计 5,500.88 5,500.88 年初财政拨款结转和结余 79.73 年末财政拨款结转和结余 38.14 38.14 一、一般公共预算财政拨款 79.73 二、政府性基金预算财政拨款 三、国有资本经营预算财政拨款 总计 5,539.02 总计 5,539.02 5,539.02 注：本表反映单位本年度财政拨款总收支和结转结余情况。 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 项目 合计 基本支出 项目支出 功能分类 科目编码 科目名称 208 社会保障和就业支出 1,533.11 1,533.11 20805 行政事业单位养老支出 1,533.11 1,533.11 2080502 事业单位离退休 110.42 110.42 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 948.46 948.46 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 474.23 474.23 210 卫生健康支出 3,967.77 2,251.59 1,716.18 21001 卫生健康管理事务 6.42 6.42 2100102 一般行政管理事务 6.42 6.42 21002 公立医院 1,778.10 1,680.49 97.61 2100205 精神病医院 1,778.10 1,680.49 97.61 21004 公共卫生 1,612.15 1,612.15 2100408 基本公共卫生服务 14.14 14.14 2100409 重大公共卫生服务 56.60 56.60 2100410 突发公共卫生事件应急处理 1,541.41 1,541.41 21011 行政事业单位医疗 571.10 571.10 2101102 事业单位医疗 571.10 571.10 合计 5,500.88 3,784.70 1,716.18 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 单位：万元 经济分类科目编码 科目名称 决算数 经济分类 科目编码 科目名称 决算数 301 工资福利支出 2,051.95 302 商品和服务支出 1,577.18 30101 基本工资 30201 办公费 30102 津贴补贴 30202 印刷费 30103 奖金 30203 咨询费 30106 伙食补助费 30204 手续费 30107 绩效工资 30205 水费 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 948.46 30206 电费 30109 职业年金缴费 474.23 30207 邮电费 30110 职工基本医疗保险缴费 571.10 30208 取暖费 30111 公务员医疗补助缴费 30209 物业管理费 30112 其他社会保障缴费 48.61 30211 差旅费 30113 住房公积金 30212 因公出国（境）费用 30114 医疗费 30213 维修（护）费 30199 其他工资福利支出 9.55 30214 租赁费 303 对个人和家庭的补助 155.57 30215 会议费 30301 离休费 20.10 30216 培训费 30302 退休费 135.47 30217 公务接待费 30303 退职（役）费 30218 专用材料费 1,577.18 30304 抚恤金 30224 被装购置费 30305 生活补助 30225 专用燃料费 30306 救济费 30226 劳务费 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 30308 助学金 30228 工会经费 30309 奖励金 30229 福利费 30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行维护费 30311 代缴社会保险费 30239 其他交通费用 30399 其他对个人和家庭的补助 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 310 资本性支出 31001 房屋建筑物购建 31002 办公设备购置 31003 专用设备购置 31007 信息网络及软件购置更新 31013 公务用车购置 31019 其他交通工具购置 31021 文物和陈列品购置 31022 无形资产购置 31099 其他资本性支出 人员经费合计 2,207.52 公用经费合计 1,577.18 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 单位：万元 一般公共预算财政拨款“三公”经费 合计 因公出国 （境）费 公务用车购置及运行维护费 公务接待费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行维护费 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 单位：万元 项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和 结余 功能分类科目编码 科目名称 合计 合计 基本支出 项目支出 注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 说明：上海市黄浦区精神卫生中心本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。 单位：万元 项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和 结余 功能分类科目编码 科目名称 合计 合计 基本支出 项目支出 注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 说明：上海市黄浦区精神卫生中心本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。 第三部分 上海市黄浦区精神卫生中心2022年度决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 上海市黄浦区精神卫生中心2022年度收入支出总计18,313.75万元。与2021年度相比，收入支出总计增加2,005.58万元，增长12.29%。主要原因：财政拨款收入比2021年增加974.50万元，主要是由于疫情的原因，防疫相关的财政项目拨款收入增加；事业收入比2021年减少661.96万元，主要是由于疫情的原因，医院门诊停诊两个月及暂停部分诊疗项目；其他收入比2021年增加1149.20万元，主要是医保清算奖励等；年初结转和结余比2021年减少311.84万元，主要是2021年末完成部分年初结转项目；使用非财政拨款结余比2021年增加855.68万元，主要是由于疫情的原因，医院运营发生亏损，使用非财政拨款结余弥补亏损。 二、收入决算情况说明 本年收入合计17,341.43万元，其中：财政拨款收入5,459.29万元，占31.48%；事业收入10,696.88万元，占61.68%；其他收入1,185.26万元，占6.84%。 三、支出决算情况说明 本年支出合计18,246.54万元，其中：基本支出16,522.53万元，占90.55%；项目支出1,724.01万元，占9.45%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 上海市黄浦区精神卫生中心2022年度财政拨款收入支出总计5,539.02万元。与2021年度相比，财政拨款收入支出总计增加675.11万元，增长13.88%。主要原因：2022年财政拨款收入比2021年增加974.50万元，主要是由于疫情的原因，防疫相关的财政项目拨款收入增加；年初结转和结余比2021年减少299.39万元，主要是2021年末已完成部分年初结转项目。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 一般公共预算财政拨款支出5,500.88万元，占本年支出合计的30.15%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加716.70万元，增长13.10%。主要原因：2022年度一般公共预算财政拨款基本支出比2021年增加70.44万元，主要是增加了退休人员生活补贴；年度一般公共预算财政拨款项目支出比2021年增加646.26万元，主要是增加了防疫相关项目支出，调减了其他项目支出。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 一般公共预算财政拨款支出5,500.88万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）1,533.11万元，占27.87%；卫生健康支出（类）3,967.77万元，占72.13%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 一般公共预算财政拨款支出年初预算为4,626.87万元，支出决算为5,500.88万元，完成年初预算的118.89%。决算数大于预算数的主要原因：调整预算和动用财政历年结转和结余。其中： 1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。主要用于：离退休人员经费支出。年初预算为110.42万元，支出决算为110.42万元。决算数等于预算数。 2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：单位基本养老保险缴费。年初预算为948.46万元，支出决算为948.46万元。决算数等于预算数。 3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：单位职业年金缴费。年初预算为474.23万元，支出决算为474.23万元。决算数等于预算数。 4、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。主要用于：物联网修缮。年初预算为0万元，支出决算为6.42万元。决算数大于预算数。主要原因：年中调整预算。 5、卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）。主要用于：主要用于人员经费支出、商品服务支出和项目支出。年初预算为2,522.66万元，支出决算为1,778.10万元。决算数小于预算数。主要原因：项目支出减少。 6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。主要用于健康城区。年初预算为0万元，支出决算为14.14万元。决算数大于预算数。主要原因：动用财政历年结转和结余。 7、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。主要用于严重精神障碍管理治疗。年初预算为0万元，支出决算为56.60万元，决算数大于预算数的主要原因：中央经费专款支出。 8、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。主要用于新冠疫情防疫。年初预算为0万元，支出决算为1,541.41万元。决算数大于预算数。主要原因：年中调整预算。 9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于事业单位医疗。年初预算为571.10万元，支出决算为571.10万元，决算数等于预算数。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 一般公共预算财政拨款基本支出3,784.70万元。其中：人员经费2,207.52万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、对个人和家庭的补助；公用经费1,577.18万元，主要包括：专用材料费。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 上海市黄浦区精神卫生中心2022年度无“三公”经费财政拨款支出。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 上海市黄浦区精神卫生中心2022年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 上海市黄浦区精神卫生中心2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。 十、预算绩效管理情况 上海市黄浦区精神卫生中心2022年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度：政府采购制度，建立了政府采购的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2022年度项目4个，涉及预算金额87.20万元；绩效跟踪评价的2022年度项目4个，涉及预算金额87.20万元；绩效自评的2022年度项目4个，涉及预算金额87.20万元，平均得分85.75分（其中，绩效评级为“优”的项目0个；绩效评级为“良”的项目4个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。绩效自评中共发现问题0个）。 十一、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 上海市黄浦区精神卫生中心2022年度无机关运行经费支出。 （二）政府采购支出情况 上海市黄浦区精神卫生中心2022年度政府采购金额（以合同签订为准）为0万元，其中：货物采购金额0万元、工程采购金额0万元、服务采购金额0万元。 （三）国有资产占有使用情况说明 截至2022年12月31日，上海市黄浦区精神卫生中心共有车辆4辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2台（套）。 一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。主要是：医疗收入等。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：银行利息收入、医保奖励等。 五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
目 录
第一部分 上海市黄浦区精神卫生中心概况
第二部分 上海市黄浦区精神卫生中心2022年度决算表
科目编码
支出决算表
科目编码
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
第四部分 名词解释
