上海市黄浦区人民政府南京东路街道办事处（本级）2022年度单位决算

上海市黄浦区人民政府

南京东路街道办事处

2022年度决算

目 录

第一部分 上海市黄浦区人民政府南京东路街道办事处概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市黄浦区人民政府南京东路街道办事处2022年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 上海市黄浦区人民政府南京东路街道办事处2022年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市黄浦区人民政府南京东路街道办事处概况

一、主要职能

上海市黄浦区人民政府南京东路街道办事处作为黄浦区人民政府的派出机关，依据法律法规的规定，履行相应的政府职能。

1．贯彻执行国家和本市有关基层社会治理工作的法律、法规、规章和方针、政策，结合本地区实际，研究提出发展规划，制订年度计划，并组织实施。

2．统筹社区发展。统筹落实社区发展的重大决策和社区建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划和旧区改造工作，服务驻区单位，推进辖区健康、有序、可持续发展。

3．组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的社区公务服务，落实人力资源和社会保障、民政、教育卫生和计划生育等领域相关政策。

4．实施综合管理。对区域内城市管理、人口管理、社会管理等地区性、综合性工作承担组织领导和综合协调职能，承担城市管理综合执法的具体工作。

5．监督专业管理。对区域内各类专业执法工作组织开展群众监督和社会监督。

6．动员社会参与。动员各类驻区单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社区治理，引导驻区单位履行社会责任，整合辖区内各种社会力量为社区发展服务。

7．指导基层自治。指导居委会建设，健全自治平台，组织社区居民和单位参与社区建设和管理。

8．维护社区平安。承担辖区安全稳定、社会治安综合治理有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。

9．承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，上海市黄浦区人民政府南京东路街道设8个内设机构，包括：党政办公室（应急管理办公室、财务管理办公室）、社区党建办公室、社区管理办公室、社区服务办公室、社区平安办公室（信访办公室）、社区自治办公室、干部人事办公室、营商环境办公室（社区发展办公室）。

第二部分 上海市黄浦区人民政府南京东路街道办事处

2022年度决算表

收入支出决算总表

单位：万元

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

单位：万元

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：万元

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

注：本表反映单位本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市黄浦区人民政府南京东路街道办事处本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市黄浦区人民政府南京东路街道办事处本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

第三部分 上海市黄浦区人民政府南京东路街道办事处2022年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市黄浦区人民政府南京东路街道办事处2022年度收入支出总计30,206.45万元。与2021年度相比，收入支出总计增加12,373.05万元，增长69.38%。主要原因：突发公共卫生事件应急处理科目支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计29,458.17万元，其中：财政拨款收入28,976.94万元，占98.37%；其他收入481.23万元，占1.63%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计29,001.03万元，其中：基本支出8,204.21万元，占28.29%；项目支出20,796.82万元，占71.71%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市黄浦区人民政府南京东路街道办事处2022年度财政拨款收入支出总计28,976.94万元。与2021年度相比，财政拨款收入支出总计增加12,466.45万元，增长75.51%。主要原因：突发公共卫生事件应急处理科目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

一般公共预算财政拨款支出28,575.98万元，占本年支出合计的98.53%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加12,067.75万元，增长75.31%。主要原因：突发公共卫生事件应急处理科目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

一般公共预算财政拨款支出28,575.98万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出72.21万元，占0.25%；社会保障和就业支出561.49万元，占1.97%；卫生健康支出11,441.32万元，占40.04%；城乡社区支出16,046.15万元，占56.15%；住房保障支出454.80万元，占1.59%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共预算财政拨款支出年初预算为22,458.32万元，支出决算为28,575.98万元，完成年初预算的127.24%。决算数大于预算数的主要原因：年中追加突发公共卫生事件应急处置经费。其中：

1.文化旅游体育与传媒支出（类）

（1）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。主要用于：开展社区文化体育活动。年初预算为198.00万元，支出决算为72.21万元。决算数小于预算数的主要原因：预算调整。

2.社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。主要用于：机关离退休人员经费。年初预算为111.03万元，支出决算为63.58万元。决算数小于预算数的主要原因：费用支出减少。

（2）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。主要用于：事业离退休人员经费。年初预算为53.41万元，支出决算为26.67万元。决算数小于预算数的主要原因：费用支出减少。

（3）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：机关事业单位人员养老保险缴纳经费。年初预算为124.47万元，支出决算为108.39万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动。

（4）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：机关事业人员职业年金缴纳经费。年初预算为62.24万元，支出决算为54.20万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动。

（5）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。主要用于：机关事业人员其他社保缴纳经费。年初预算为330.50万元，支出决算为308.65万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动。

3.卫生健康支出（类）

（1）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。主要用于：突发公共卫生事件应急处理。年初预算为0万元，支出决算为11,368.93万元。决算数大于预算数的主要原因：年中追加突发公共卫生事件应急处置经费。

（2）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于：机关人员基本医疗保险费缴纳经费。年初预算为97.24万元，支出决算为72.40万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动。

4.城乡社区支出（类）

（1）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。主要用于：按照政府城乡社区事务方面的相关支出。年初预算为2,516.18万元，支出决算为2,884.04万元。决算数大于预算数的主要原因：年中追加抚恤金。

（2）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。主要用于：按照政府城乡社区事务方面的其他相关支出。年初预算为16,130.24万元，支出决算为11,625.40万元。决算数小于预算数的主要原因：预算调整，因疫情部分项目未实施。

（3）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。主要用于：按照政府城乡社区事务方面的其他相关支出。年初预算为2,423.35万元，支出决算为1,536.71万元。决算数小于预算数的主要原因：基建项目因疫情进度推迟。

5.住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金和补充公积金的支出。年初预算为161.97万元，支出决算为220.70万元。决算数大于预算数的主要原因：政策性因素调整。

（2）住房改革支出（款）住房补贴（项）。主要用于：机关在职人员购房补贴经费。年初预算为249.96万元，支出决算为234.10万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出8,204.21万元。其中：人员经费6,957.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金；公用经费1,247.07万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一） “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出年初预算为6.6万元，支出决算为5.49万元，完成预算的83.18%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为5.49万元，完成预算的98.04%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2022年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务用车运行维护费有结余，当年未安排公务接待。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2021年度增加0.57万元，增长11.59%，其中：因公出国（境）费支出决算0万元,增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加0.84万元，增长18.06%；公务接待费支出决算减少0.27万元，下降100%。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是车辆运行和维护费增加。公务接待费支出减少的主要原因是2022年无公务接待。

（二） “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算5.49万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出5.49万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行维护支出5.49万元。主要用于车辆的日常运行维护。2022年，上海市黄浦区人民政府南京东路街道办事处开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3、公务接待费支出0万元。其中：

国内公务接待支出0万（含外宾接待支出0万元）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市黄浦区人民政府南京东路街道办事处2022年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市黄浦区人民政府南京东路街道办事处2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、预算绩效管理情况

上海市黄浦区人民政府南京东路街道办事处2022年度预算绩效管理工作开展情况如下：本部门已发布《黄浦区人民政府南京东路街道办事处预算绩效管理实施办法》，建立了由党政办为街道预算绩效管理的牵头部门，各业务办公室为项目预算支出绩效的直接责任部门，同时委托第三方机构进行绩效评价的预算绩效管理工作机制。全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2022年度项目43个，涉及预算金额21,777.84万元；绩效跟踪评价的2022年度项目43个，涉及预算金额21,777.84万元；绩效自评的2022年度项目43个，涉及预算金额21,777.84万元，平均得分86.24分（其中，绩效评级为“优”的项目0个；绩效评级为“良”的项目43个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。绩效自评中共发现问题3个，已经完成整改的3个，正在整改的0个）。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费支出1,247.07万元，比2021年度增加296.85万元，增长31.24%。主要原因是租赁费增加。

（二）政府采购支出情况

上海市黄浦区人民政府南京东路街道办事处2022年度政府采购金额为1,671万元，其中：货物采购金额421万元、工程采购金额0万元、服务采购金额1,250万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，上海市黄浦区人民政府南京东路街道办事处共有车辆5辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：横向转拨财政款、利息等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。