上海市黄浦区四川南路小学2022年度决算

上海市黄浦区四川南路小学

2022年度决算

目 录

第一部分 上海市黄浦区四川南路小学概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市黄浦区四川南路小学2022年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 上海市黄浦区四川南路小学2022年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市黄浦区四川南路小学概况

一、主要职能

学校主要职能：上海市黄浦区四川南路小学由上海市黄浦区教育局举办，经上海市黄浦区事业单位登记管理局登记，属公益一类事业单位。本校为实施五年制小学教育的全日制公办教育机构，具有法人资格，独立承担民事责任。校面向黄浦区招生，招生对象为属于黄浦区教育局划归地段的本区常住户口适龄儿童。办学规模为五个年级11个班级，按教育局规定确立班额数。具体如下：

1、认真贯彻党的教育方针，政策法令，认真执行上级教育行政部门的指示决定，坚持依法治校。

2、根据社会发展对教育的需求，确定学校办学思想和办学目标，组织制定学校发展规划，制订和实施学校学年（学期）工作计划。

3、加强学校管理，健全规章制度，领导学校的教育、教学、科研、人事、财务、总务、校产等行政工作，对学校的重大改革措施负责决策并组织实施。

4、坚持教书育人、管理育人、服务育人，以学校、学生发展为本。加强和改进学校德育工作；以教学为中心，全面提高办学质量。

5、在核定人员编制内，负责校内机构设置、人员调配、聘任考核和奖惩工作。

6、加强对教职工的教育管理，提高思想、文化、业务素养和水平。

7、严格执行国家财经纪律和财务制度，管好、用好学校经费，提高办学条件。

8、主持本校行政工作。研究和部署学校各个时期的工作，协调好行政机构的工作，发挥好职能部门的作用。

9、坚持校务公开和民主管理民主监督，学校重大问题的决策征求党支部的意见，支持学校党支部工作，支持和指导学校群团组织开展各项工作。发挥师生员工在学校管理中的主人翁作用，团结、依靠师生员工办好学校。

10、保持和发展学校办学特色，关注学生发展与需求，不断完善和提高学校整体形象。

二、机构设置

根据上述职责，上海市黄浦区四川南路小学设2个内设机构，包括：教导处与总务处。

教导处工作职责：

1、根据上级主管部门的工作要求，结合本校实际情况拟定工作思路，制定每学期学校教学工作计划，并组织实施、反馈和总结。

2、在校长的领导下，全面负责实施学校的教学常规工作，力争教学质量的逐年提高。

3、关注教学有效性，细化教学环节，切实加强教学的常规管理和检查。建立健全落实教学五环节的各项制度措施，深入教学第一线，通过听课、检查教师的教案、学生作业、召开座谈会等途径全面了解个学科的常态情况，分析存在问题，提高课堂效率

4、健全和完善学校教学质量监控和保障体系。组织好各级各类考试的命题、阅卷工作。组织好教研组及教师个人对期中、期末等各级重要考试的数据和质量分析。

5、重视教研组建设。每二周召开一次教研组长会议，布置和检查各项工作，研讨教学中存在的问题和改进措施，总结交流教学经验。

6、关注教师的专业成长，协助校长做好师资队伍建设，组织管理好骨干教师队伍。

7、根据学校每学年教学质量目标和主题，做好各级各类教学研讨和公开展示活动的筹备、组织工作。

8、组织开展各种学科竞赛活动，做好教师辅导学生竞赛的管理工作。

9、负责教学档案及各种资料的收集、整理、存档和归档工作。

10、根据上级主管部门德育工作意见，协助校长结合本校情况拟定工作思路，制定每学期的德育工作计划，并组织实施、反馈和总结。

11、在分管校长的领导下，全面负责学校德育工作，全面关心学生成长发展。负责制定和完善学校德育工作的相关规章制度和流程，并负责实施、检查、考核和反馈。

12、协助分管校长健全教育工作机构，确立学校德育工作目标，完善教育网络，组织学生参加社会实践活动，评价德育课堂渗透，检查学生操行评定，落实学生及班级的奖惩。总结交流德育工作经验、并指导、配合团队组织开展教育活动。

13、重视德育队伍建设，负责对班主任的培训指导，定期召开例会，布置、检查与反馈常规工作。

14、加强德育科研，不断探索开展思想教育的有效方法和途径，定期交流，每学期召开专题研讨会。

15、组织好对学校困难学生的帮困工作，关心他们的学习、心理和品德，使之能健康成长。

16、负责德育档案及各种资料的收集、整理、存档和归档工作。

17、承担并完成上级部门和领导交办的其他各项工作。

总务处工作职责：

1、全面负责学校总务工作。根据学校整体工作思路和总务工作特点，制定计划，并负责实施。

2、管理学校财务，严格执行财务制度，负责指导财务人员编制学校经费预算和决算。

3、负责学校基建和修缮项目的规划、申报工作，并负责做好质量监督、项目预算、结算等各项相关工作，保证工程质量。

4、妥善管理师生员工的生活、卫生保健、校园环境、绿化等工作，并抓好师生饮水午餐卫生。

5、做好校园安全工作，定期进行消防、技防设备设施的维修和保养。

6、每学期写好工作计划与总结，不断提高管理水平。

7、领导总务处的日常事务工作，做好本处职工的思想工作，带领全体总务人员树立责任意识、团队协作意识、全心全意为教学第一线提供优质服务，保障教育教学工作正常运行。

第二部分 上海市黄浦区四川南路小学2022年度决算表

收入支出决算总表

单位：万元

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

单位：万元

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：万元

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

注：本表反映单位本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市黄浦区四川南路小学本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市黄浦区四川南路小学本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

第三部分 上海市黄浦区四川南路小学2022年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市黄浦区四川南路小学2022年度收入支出总计2,183.41万元。与2021年度相比，收入支出总计增加456.32万元，增长26.42%。主要原因：财政拨款投入增加、其他收入增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2,140.84万元，其中：财政拨款收入2,140.11万元，占99.97%；其他收入0.73万元，占0.03%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2,112.69万元，其中，基本支出1,908.57万元，占90.34%；项目支出204.12万元，占9.66%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市黄浦区四川南路小学2022年度财政拨款收入支出总计2,182.36万元。与2021年度相比，财政拨款收入支出总计增加456.19万元，增长26.43%。主要原因：本年财政拨款投入增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

一般公共预算财政拨款支出2,111.83万元，占本年支出合计的99.96%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加428.11万元，增长25.43%。主要原因：基本支出、项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

一般公共预算财政拨款支出2,111.83万元，主要用于以下方面：教育支出（类）1,700.06万元，占80.50%；社会保障和就业支出（类）262.37万元，占12.42%；卫生健康支出（类）90.11万元，占4.27%；住房保障支出（类）59.29万元，占2.81%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,818.87万元，支出决算为2,111.83万元，完成年初预算的116.11%。决算数大于预算数的主要原因：小学教育支出增加。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。主要用于：保障学校正常运转以及教育教学的支出。年初预算为1,407.76万元，支出决算为1,700.06万元。决算数大于预算数的主要原因是：基本支出增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。主要用于：学校离退休人员补贴以及离退休人员福利费支出。年初预算为66.64万元，支出决算为59.97万元。决算数小于预算数的主要原因是：年中按实列支。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：学校按规定比例为在职教职工缴纳的基本养老保险支出。年初预算为128.17万元，支出决算为134.93万元。决算数大于预算数的主要原因是：教职工人数变动，缴费标准调整。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：学校按规定比例为在职教职工缴纳的职业年金支出。年初预算为64.08万元，支出决算为67.47万元。决算数大于预算数的主要原因是：教职工人数变动，缴费标准调整。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：学校按规定比例为在职教职工缴纳的医疗保险支出。年初预算为96.13万元，支出决算为90.11万元。决算数小于预算数的主要原因是：年中按实列支。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：学校按规定比例为在职教职工缴纳的住房公积金支出。年初预算为56.07万元，支出决算为59.29万元。决算数大于预算数的主要原因是：教职工人数变动，缴费标准调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出1,908.57万元。其中：人员经费1,609.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费299.38万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

上海市黄浦区四川南路小学2022年度无“三公”经费财政拨款支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市黄浦区四川南路小学2022年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市黄浦区四川南路小学2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、预算绩效管理情况

上海市黄浦区四川南路小学2022年度预算绩效管理工作开展情况如下：深入贯彻落实《中共黄浦区委、黄浦区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》、《上海市黄浦区教育局预算绩效管理办法（试行）》，建立健全以校办牵头组织、项目责任部门协和配合、评价机构协助实施的职责分工明确的预算绩效管理工作机制以及双监控的工作机制,逐步形成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理新体系。全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2022年度项目10个，涉及预算金额204.70万元；绩效跟踪评价的2022年度项目9个，涉及预算金额193.01万元；绩效自评的2022年度项目15个，涉及预算金额204.75万元，平均得分89.83分（其中，绩效评级为“优”的项目8个；绩效评级为“良”的项目5个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。绩效自评中共发现问题30个，已经完成整改的30个，正在整改的0个）。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市黄浦区四川南路小学2022年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市黄浦区四川南路小学2022年度政府采购金额（以合同签订为准）为104.92万元，其中：货物采购金额10.87万元、工程采购金额0万元、服务采购金额94.04万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，上海市黄浦区四川南路小学共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。主要是：行政事业性收费(包括高中、职校的学费、住宿费收入)。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：非同级财政补助收入、其他非财政专项资金、利息收入以及食堂净收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。