上海市黄浦区绿化市容管理局财务结算中心2022年度决算

上海市黄浦区绿化市容管理局财务结算中心

202 2 年度决算

目 录

第一部分 上海市黄浦区绿化和市容管理局财务结算中心概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市黄浦区绿化和市容管理局财务结算中心2022年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 上海市黄浦区绿化和市容管理局财务结算中心2022年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市黄浦区绿化和市容管理局财务结算中心概况

一、主要职能

上海市黄浦区绿化和市容管理局财务结算中心是上海市黄浦区绿化和市容管理局直属事业单位。我中心本着提高城市市容环境质量,实现废弃物减量化、资源化、无害化，促进可持续发展为宗旨，根据《上海市城市生活垃圾收运处置管理办法》（市府令第5号）、《上海市餐厨垃圾处理管理办法》（上海市人民政府令第98号）、《上海市人民政府关于批转市绿化市容局等五部门制度的〈上海市单位生活垃圾处理费征收管理办法〉的通知》沪府规〔2019〕28号和《关于本市单位生活垃圾处理收费有关事项的通知》沪价费〔2013〕10号的文件规定和收费标准，对本行政区域内的国家机关、企事业单位、社会团体和个体经营者收取生活垃圾处理费和餐厨垃圾处理费。

二、机构设置

根据上述职责，上海市黄浦区绿化和市容管理局财务结算中心目前无内设机构。

第二部分 上海市黄浦区绿化和市容管理局财务结算中心

2022年度决算表

收入支出决算总表

单位：万元

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

单位：万元

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：万元

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

注：本表反映单位本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市黄浦区绿化和市容管理局财务结算中心本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市黄浦区绿化和市容管理局财务结算中心本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

第三部分 上海市黄浦区绿化和市容管理局财务结算中心2022年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市黄浦区绿化和市容管理局财务结算中心2022年度收入支出总计7085.55万元。与2021年度相比，收入支出总计减少1211.63万元，下降14.60%。主要原因：2022年由于政策减免，事业收入（单位生活垃圾处理费征收额）减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计7085.55万元，其中：财政拨款收入1005.83万元，占14.20%；事业收入6079.72万元，占85.80%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计7085.55万元，其中：基本支出326.91万元，占4.62%；项目支出678.92万元，占9.58%；上缴上级支出6079.72万元，占85.80%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市黄浦区绿化和市容管理局财务结算中心2022年度财政拨款收入支出总计1005.83万元。与2021年度相比，财政拨款收入支出总计增加790.12万元，增长366.29%。主要原因：2022年度实际收入支出包含了项目支出和社保基数调整。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

一般公共预算财政拨款支出1005.83万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加790.12万元，增长366.29%。主要原因：2022年度实际支出包含了项目支出和社保基数调整。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

一般公共预算财政拨款支出1005.83万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）42.06万元，占4.18%；卫生健康支出（类）21.22万元，占2.11%；城乡社区支出（类）929.70万元，占92.43%；住房保障支出（类）12.85万元，占1.28%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共预算财政拨款支出年初预算为1041.41万元，支出决算为1005.83万元，完成年初预算的96.58%。决算数小于预算数的主要原因：2022年对经费进行压缩。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。主要用于：退休人员计提福利费支出。年初预算为1.30万元，支出决算为0.61万元，决算数小于预算数的主要原因：预算数为按人员定额计提，决算数为实际发生费用。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：支付在职职工的基本养老保险。年初预算为19.18万元，支出决算为27.63万元，决算数大于预算数的主要原因：2022年度社保缴费基数调整和新进人员保险缴费。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：支付在职职工的职业年金。年初预算为9.59万元，支出决算为13.82万元，决算数大于预算数的主要原因：2022年度社保缴费基数调整和新进人员年金缴费。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：支付在职职工的医疗保险。年初预算为14.98万元，支出决算为18.93万元，决算数大于预算数的主要原因：2022年度社保缴费基数调整和新进人员年金缴费。

5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。主要用于：支付疫情防控一次性工作补贴费用。年初预算为0.00万元，支出决算为2.29万元，决算数大于预算数的主要原因：2022年度追加预算。

6、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。主要用于：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助和一般项目支出。年初预算为987.86万元，支出决算为929.70万元，决算数小于预算数的主要原因：2022年对项目经费和公用经费进行了压缩。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：支付在职职工的住房公积金。年初预算为8.50万元，支出决算为12.85万元，决算数大于预算数的主要原因：2022年度社保缴费基数调整和新进人员公积金缴费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出326.91万元。其中：人员经费308.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助；公用经费18.19万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

上海市黄浦区绿化和市容管理局财务结算中心2022年度无“三公”经费财政拨款支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市黄浦区绿化和市容管理局财务结算中心2022年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市黄浦区绿化和市容管理局财务结算中心2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、预算绩效管理情况

上海市黄浦区绿化和市容管理局财务结算中心2022年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度：上海市黄浦区绿化和市容管理局财务结算中心预算绩效管理制度，建立了预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2022年度项目5个，涉及预算金额724.29万元；绩效跟踪评价的2022年度项目4个，涉及预算金额821.00万元；绩效自评的2022年度项目4个，涉及预算金额723.00万元，平均得分85.16分（其中，绩效评级为“优”的项目3个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目1个；绩效评级为“不合格”的项目0个。绩效自评中共发现问题4个，已经完成整改的4个，正在整改的0个）。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市黄浦区绿化和市容管理局财务结算中心2022年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市黄浦区绿化和市容管理局财务结算中心2022年度政府采购金额（以合同签订为准）为1.68万元，其中：货物采购金额1.53万元、工程采购金额0.00万元、服务采购金额0.15万元。

（三） 国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，上海市黄浦区绿化和市容管理局财务结算中心共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。主要是：单位生活垃圾处理收入、单位餐厨垃圾处理收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。