上海市黄浦区人民政府五里桥街道办事处2022年度决算

上海市黄浦区人民政府五里桥街道办事处2022年度决算

目录

第一部分 上海市黄浦区人民政府五里桥街道办事处概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市黄浦区人民政府五里桥街道办事处2022年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 上海市黄浦区人民政府五里桥街道办事处2022年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市黄浦区人民政府五里桥街道办事处概况

一、主要职能

一）贯彻执行国家和本市有关基层社会治理工作的法律、法规、规章和方针、政策，结合本地区实际，研究提出发展规划，制订年度计划，并组织实施。

（二）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，加强基层服务型党组织建设，统筹推进区域化党建和“两新”组织党建、居民区党建工作，实现社区党建全覆盖，提高党建工作的有效性。

（三）统筹社区发展。统筹落实社区发展的重大决策和社区建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划和旧区改造工作，服务驻区单位，推动辖区健康、有序、可持续发展。
（四）组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的社区公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、教育、卫生和计划生育等领域相关政策。
（五）实施综合管理。对区域内城市管理、人口管理、社会管理等地区性、综合性工作承担组织领导和综合协调职能，承担城市管理综合执法的具体工作。
（六）监督专业管理。对区域内各类专业执法工作组织开展群众监督和社会监督。
（七）动员社会参与。动员各类驻区单位、社区组织和社区居民等社会力量参与社区治理，引导驻区单位履行社会责任，整合辖区内各种社会力量为社区发展服务。
（八）指导基层自治。指导居委会建设，健全自治平台，组织社区居民和单位参与社区建设和管理。
（九）维护社区平安。承担辖区安全稳定、社会治安综合治理有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。

（十）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

街道设置纪工委，受街道党工委和区纪委双重领导；按规定设置纪检监察、人民武装等机构和工会、共青团、妇联组织。

根据上述职责，上海市黄浦区五里桥街道办事处设8个内设机构，包括：党政办公室（人大代表联络室、应急办公室、财务办公室）、社区党建办公室、干部人事办公室、社区管理办公室、社区服务办公室、社区平安办公室（信访办公室）、社区自治办公室、社区发展办公室。

第二部分上海市黄浦区人民政府五里桥街道办事处2022年度决算表

收入支出决算总表

单位：万元

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

单位：万元

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：万元

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

注：本表反映单位本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市黄浦区人民政府五里桥街道办事处本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市黄浦区人民政府五里桥街道办事处本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

第三部分 上海市黄浦区人民政府五里桥街道办事处2022年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市黄浦区人民政府五里桥街道办事处2022年度收入支出总计34069.32万元。与2021年度相比，收入支出总计增加17142.28万元，增长102.27%。主要原因：项目调整因素。

二、收入决算情况说明

本年收入合计33995.52万元，其中：财政拨款收入33987.29万元，占99.98%；其他收入8.23万元，占0.02%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计34041.91万元，其中：基本支出9.317.26万元，占27.37%；项目支出24724.65万元，占72.63%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市黄浦区人民政府五里桥街道办事处2022年度财政拨款收入支出总计34025.77万元。与2021年度相比，财政拨款收入支出总计增加17280.44万元，增长103.19%。主要原因：项目调整因素。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

一般公共预算财政拨款支出34019.61万元，占本年支出合计的99.93%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加17312.76万元，增长103.63%。主要原因：项目调整因素。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

一般公共预算财政拨款支出34019.61万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）256.44万元，占0.75%；社会保障和就业支出（类）529.23万元，占1.56%；卫生健康支出（类）18448.36万元，占54.23%；城乡社区支出（类）14320.26万元，占42.09%；住房保障支出（类）465.32万元，占1.37%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共预算财政拨款支出年初预算为18487.20万元，支出决算为34019.61万元，完成年初预算的184.02%。决算数大于预算数的主要原因：项目调整因素。其中：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）256.44万元。主要用于：社区文化中心运行等方面支出。年初预算为349万元，支出决算为256.44万元。决算数小于预算数的主要原因：年末政府采购结转因素。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）22.46万元。主要用于：行政单位离退休人员方面支出。年初预算为22.46万元，支出决算为22.46万元。决算数与预算数持平。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）43.63万元。主要用于：事业单位离退休人员方面支出。年初预算为43.63万元，支出决算为43.63万元。决算数与预算数持平。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）114.70万元。主要用于：按照国家政策规定为在职人员缴纳行政事业单位养老保险方面支出。年初预算为119.32万元，支出决算为114.70万元。决算数小于预算数的主要原因：预算执行因素。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）57.37万元。主要用于：按照国家政策规定为在职人员缴纳行政单位社保职业年金方面支出。年初预算为59.67万元，支出决算为57.37万元。决算数小于预算数的主要原因：预算执行因素。

6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）291.07万元。主要用于：促进就业和帮困扶贫。年初预算为326万元，支出决算为291.07万元。决算数小于预算数的主要原因：单位预算执行因素。

7、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）18370.25万元。主要用于：新冠病毒疫情防控方面支出。年初预算为0万元，支出决算为18370.25万元。决算数大于预算数的主要原因：突发事件项目调整因素。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）78.11万元。主要用于：按照国家政策规定为在职人员缴纳行政单位医疗保障方面支出。年初预算为93.22万元，支出决算为78.11万元。决算数小于预算数的主要原因：预算执行因素。

9、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）3958.25万元。主要用于：行政运行方面支出。年初预算为3498.52万元，支出决算为3958.25万元。决算数大于预算数的主要原因：单位预算执行因素。

10、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）10336.55万元。主要用于：街道机关及所属单位的基本支出以及社区管理和服务等方面的支出。年初预算为12978.63万元，支出决算为10336.55万元。决算数小于预算数的主要原因：单位预算执行因素。

11、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）25.46万元。主要用于：街道生态环境治理方面等的基建项目支出。年初预算为611.87万元，支出决算为25.46万元。决算数小于预算数的主要原因：项目调整和动用项目结转结余。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）211.34万元。主要用于：按照国家政策规定为在职人员缴纳行政单位住房公积金方面支出。年初预算为168.28万元，支出决算为211.34万元。决算数大于预算数的主要原因：政策性因素。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）253.98万元。主要用于：在职人员购房补贴方面支出。年初预算为216.60万元，支出决算为253.98万元。决算数大于预算数的主要原因：政策性因素。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出9312.47万元。其中：人员经费6946.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金；公用经费2366.20万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、租赁费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一） “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出年初预算为6.60万元，支出决算为2.39万元，完成预算的36.21%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.39万元，完成预算的42.68%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2022年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：按照厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2021年度增加1.25万元，增长109.65%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加1.25万元，增长109.65%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。因公出国（境）费支出与2021年度持平。公务用车购置及运行维护费支出增加主要原因是正常运行支出。公务接待费支出与2021年度持平。

（二） “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.39万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出2.39万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行维护支出2.39万元。主要用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2022年，上海市黄浦区人民政府五里桥街道办事处所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3、公务接待费支出0万元。其中：

国内公务接待支出0万（含外宾接待支出0万元）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市黄浦区人民政府五里桥街道办事处2022年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市黄浦区人民政府五里桥街道办事处2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、预算绩效管理情况

上海市黄浦区人民政府五里桥街道办事处2022年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度：黄浦区五里桥街道预算绩效管理实施办法，建立了黄浦区五里桥街道的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2022年度项目39个，涉及预算金额9922万元；绩效跟踪评价的2022年度项目38个，涉及预算金额24707.15万元；绩效自评的2022年度项目38个，涉及预算金额24707.15万元，平均得分90.2分（其中，绩效评级为“优”的项目0个；绩效评级为“良”的项目38个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。绩效自评中共发现问题12个，已经完成整改的0个，正在整改的12个）。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费支出2366.20万元，比2021年度增加197.96万元，增长9.13%。主要原因是租金及物业费用增加。

（二）政府采购支出情况

上海市黄浦区人民政府五里桥街道办事处2022年度政府采购金额（以合同签订为准）为1872万元，其中：货物采购金额63万元、工程采购金额0万元、服务采购金额1809万元。

（三） 国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，上海市黄浦区人民政府五里桥街道办事处共有车辆2辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。