上海市黄浦区淮海中路街道办事处2022年决算公开

上海市黄浦区 淮海中路街道办事处

2022年度决算

目 录

第一部分 上海市黄浦区淮海中路街道办事处概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市黄浦区淮海中路街道办事处2022年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 上海市黄浦区淮海中路街道办事处2022年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市黄浦区淮海中路街道办事处概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家和本市有关基层社会治理工作的法律、法规、规章和方针、政策，结合本地区实际，研究提出发展规划，制订年度计划，并组织实施。

（二）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，加强基层服务型党组织建设，统筹推进区域化党建和“两新”组织党建、居民区党建工作，实现社区党建全覆盖，提高党建工作的有效性。

（三）统筹社区发展。统筹落实社区发展的重大决策和社区建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划和旧区改造工作，服务驻区单位，推动辖区健康、有序、可持续发展。

（四）组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的社区公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、教育、卫生和计划生育等领域相关政策。

（五）实施综合管理。对区域内城市管理、人口管理、社会管理等地区性、综合性工作承担组织领导和综合协调职能，承担城市管理综合执法的具体工作。

（六）监督专业管理。对区域内各类专业执法工作组织开展群众监督和社会监督。

（七）动员社会参与。动员各类驻区单位、社区组织和社区居民等社会力量参与社区治理，引导驻区单位履行社会责任，整合辖区内各种社会力量为社区发展服务。

（八）指导基层自治。指导居委会建设，健全自治平台，组织社区居民和单位参与社区建设和管理。

（九）维护社区平安。承担辖区安全稳定、社会治安综合治理有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。

（十）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，上海市黄浦区淮海中路街道办事处设8个内设机构，包括：党政办公室（人大代表联络室）、社区党建办公室、干部人事办公室、社区管理办公室、社区服务办公室、社区平安办公室（信访办公室）、社区自治办公室、社区营商办公室。
第二部分 上海市黄浦区淮海中路街道办事处2022年度决算表

收入支出决算总表

单位：万元

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

单位：万元

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：万元

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

注：本表反映单位本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市黄浦区淮海中路街道办事处本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市黄浦区淮海中路街道办事处本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

第三部分 上海市黄浦区淮海中路街道办事处2022年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市黄浦区淮海中路街道办事处2022年度收入支出总计24691.10万元。与2021年度相比，收入支出总计增加5302.05万元，增长27.35%。主要原因：政策因素及业务工作需要。

二、收入决算情况说明

本年收入合计20019.58万元，其中：财政拨款收入19533.72万元，占97.57%；其他收入485.86万元，占2.43%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计19543.59万元，其中：基本支出7869.36万元，占40.26%；项目支出11674.23万元，占59.74%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市黄浦区淮海中路街道办事处2022年度财政拨款收入支出总计19563.97万元。与2021年度相比，财政拨款收入支出总计增加6131.63万元，增长45.65%。主要原因：政策因素及疫情影响。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

一般公共预算财政拨款支出19112.43万元，占本年支出合计的97.79%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加5884.68万元，增长44.49%。主要原因：政策因素及疫情影响。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

一般公共预算财政拨款支出19112.43万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）198.06万元，占1.04%；社会保障和就业支出（类）713.14万元，占3.73%；卫生健康支出（类）6356.94万元，占33.26%；城乡社区支出（类）11356.86万元，占59.42%；住房保障支出（类）487.43万元，占2.55%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共预算财政拨款支出年初预算为15921.95万元，支出决算为19112.43万元，完成年初预算的120.04%。决算数大于预算数的主要原因：政策因素及疫情影响。其中：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。主要用于：街道范围内体育及文化项目的支出。年初预算为289.20万元，支出决算为198.06万元。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约及疫情影响。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。主要用于：街道机关实施归口管理的离退休人员经费支出。年初预算为34.99万元，支出决算为6.70万元。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约及业务工作需要。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。主要用于：街道下属事业单位的离退休人员经费支出。年初预算为25.49万元，支出决算为0.12万元。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约及业务工作需要。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：街道机关实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。年初预算为146.90万元，支出决算为121.82万元。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约及业务工作需要。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：街道机关实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。年初预算为73.45万元，支出决算为60.91万元。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约及业务工作需要。

6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。主要用于：本街道内社会保障和就业方面的支出。年初预算为560.26万元，支出决算为523.59万元。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约及业务工作需要。

7、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突然公共卫生事件应急处理（项）。主要用于：街道机关为处理突发公共卫生事件的支出。年初预算为0万元，支出决算为6266.52万元。决算数大于预算数的主要原因：政策及业务工作需要。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于：街道机关按照政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。年初预算为114.76万元，支出决算为90.42万元。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约及业务工作需要。

9、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。主要用于：街道机关保障机构正常运转的基本支出。年初预算为2754.69万元，支出决算为3095.60万元。决算数大于预算数的主要原因：政策及业务工作需要。

10、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。主要用于：街道机关为完成特定的工作任务或事业发展目标开展专项业务工作的支出。年初预算为11435.56万元，支出决算为8261.26万元。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约及疫情影响。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：街道机关按照政策规定的比例为在职人员缴纳的住房公积金支出。年初预算为205.49万元，支出决算为225.88万元。决算数大于预算数的主要原因：政策及业务工作需要。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：街道机关按照政策规定为在职人员发放的购房补贴支出。年初预算为281.16万元，支出决算为261.55万元。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约及业务工作需要。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出7869.36万元。其中：人员经费6536.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费1332.85万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一） “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出年初预算为6.6万元，支出决算为3.15万元，完成预算的47.73%，其中：因公出国（境）费决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.97万元，完成预算的53.03%；公务接待费支出决算为0.18万元，完成预算的18%。2022年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，压缩“三公”经费支出。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2021年度增加1.07万元，增长51.44%，其中：因公出国（境）费支出决算持平；公务用车购置及运行维护费支出决算增加0.89万元，增长42.79%；公务接待费支出决算增加0.18万元，增长100%。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是业务工作需要。公务接待费支出增加的主要原因是业务工作需要

（二） “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算2.97万元，占94.29%；公务接待费支出决算0.18万元，占5.71%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出2.97万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行维护支出2.97万元。主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2022年，上海市黄浦区淮海中路街道办事处所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3、公务接待费支出0.18万元。其中：

国内公务接待支出0.18万（含外宾接待支出0万元）。主要用于接待开支的餐费、交通费等，公务接待共1批次、12人次，其中：接待外宾0批次、0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市黄浦区淮海中路街道办事处2022年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市黄浦区淮海中路街道办事处2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、预算绩效管理情况

上海市黄浦区淮海中路街道办事处2022年度预算绩效管理工作开展情况如下：本部门建立了如下预算绩效管理制度：《淮海中路街道部门预算管理办法》相关绩效管理规定，建立了以党政办为牵头部门，实施项目的业务科室为责任部门的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2022年度项目42个，涉及预算金额13152.92万元；绩效跟踪评价的2022年度项目42个，涉及预算金额13152.92万元；绩效自评的2022年度项目42个，涉及预算金额13152.92万元，平均得分93.06分（其中，绩效评级为“优”的项目32个；绩效评级为“良”的项目10个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。绩效自评中共发现问题42个，已经完成整改的42个，正在整改的0个）。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费支出1332.84万元，比2021年度增加1.19万元，增长0.09%。主要原因是政策因素及业务工作需要。

（二）政府采购支出情况

上海市黄浦区淮海中路街道办事处2022年度政府采购金额（以合同签订为准）为1319.37万元，其中：货物采购金额40.95万元、工程采购金额0万元、服务采购金额1278.42万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，淮海中路街道办事处共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车2辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。